Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.270%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.255%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Amalgamated Financial Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Amalgamated Financial Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.165%. Lisäksi Amalgamated Financial Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.065%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Amalgamated Financial Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.24, kun taas sen matalin arvo oli $24.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Amalgamated Financial Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AMAL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 5.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (26.29%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.35%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
5.15%
Quick Ratio
26.29%
Kassakate
2.35%
Kannattavuusluvut
AMAL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 36.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.12%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 69.88%, ja EBT per EBIT, 135.04%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.01% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
36.47%
Efektiivinen veroaste
30.12%
Nettotulos per EBT
69.88%
EBT per EBIT
135.04%
EBIT per liikevaihto
27.01%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
26
Saamisten kiertonopeus
6.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.68
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 55.23, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.13 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.31, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.67
Käteisvarat per osake
55.23
Maksusuhde
0.13
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.31
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.81
Pääomamenojen kattavuusaste
79.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.21
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.72% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 18.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.72%
Velan ja oman pääoman suhde
0.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
18.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.47%
Korkojen kattaminen
1.20
Kassavirta suhteessa velkaan
0.81
Yhtiön oman pääoman kerroin
13.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.52, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.88, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.35, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.52
Osakekohtainen nettotulos
2.88
Kirjanpitoarvo per osake
19.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.35
Oma pääoma osaketta kohti
19.15
Korkovelka Osaketta kohden
10.86
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 43.51%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 43.51%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -102.78%, ja liikevoiton kasvu, -102.78%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.98%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.09%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
43.51%
Bruttovoiton kasvu
43.51%
EBIT:n kasvu
-102.78%
Liikevoiton kasvu
-102.78%
Nettotuloksen kasvu
7.98%
EPS:n kasvu
9.09%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.58%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.85%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.31%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-22.63%
Vapaan kassavirran kasvu
-22.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
263.53%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
113.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
265.22%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
875.96%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.08%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.32%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
535.45%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.83%
Saamisten kasvu
33.89%
Varaston kasvu
-3025.25%
Varojen kasvu
1.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.01%
Velan kasvu
-51.96%
SGA-menojen kasvu
15.05%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,068,154,700, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.19% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,068,154,700
Tulojen laatu
1.30
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.19%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-33.46%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.23%
Graham numero
35.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.11%
Graham Netto Netto Netto
-262.26
Käyttöpääoma
-6,045,407,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
560,638,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,200,479,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
48,462,500
Keskimääräinen varasto
-2,303,391,000
Myyntipäivien määrä
53
ROIC
-0.28%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.27, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.27, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.01, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.91, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.27
Hinta-kirjanpito-suhde
1.27
Hinta-myynti-suhde
2.13
Hinta Kassavirta-suhde
6.91
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
12.95
Hinta Käypä arvo
1.27
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.91
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.01
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.41
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.79
Yritysarvo yli EBITDA
1202.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.37
Tuloksen tuotto
10.69%
Vapaan kassavirran tuotto
13.67%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
