Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.763% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.070%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.037%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus Ambea AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ambea AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.103%. Lisäksi Ambea AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.065%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ambea AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $63.3, kun taas sen matalin arvo oli $61.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ambea AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AMBEA.ST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 50.78% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (44.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (0.76%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
50.78%
Quick Ratio
44.96%
Kassakate
0.76%
Kannattavuusluvut
AMBEA.ST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.61%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.39%, ja EBT per EBIT, 64.88%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.01% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.55%
Efektiivinen veroaste
19.61%
Nettotulos per EBT
80.39%
EBT per EBIT
64.88%
EBIT per liikevaihto
7.01%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
45
Toimintasykli
35.88
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
-11
Saamisten kiertonopeus
10.17
Maksivelkojen kiertonopeus
7.76
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 21.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 20.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
21.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
20.11
Käteisvarat per osake
3.53
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.11
Pääomamenojen kattavuusaste
20.42
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.21
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 60.59% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 65.68%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 69.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
60.59%
Velan ja oman pääoman suhde
2.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
65.68%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
69.32%
Korkojen kattaminen
2.38
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.73
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 148.30, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 54.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -26.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
148.30
Osakekohtainen nettotulos
5.07
Kirjanpitoarvo per osake
54.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-26.81
Oma pääoma osaketta kohti
54.81
Korkovelka Osaketta kohden
39.97
Investoinnit osaketta kohti
-1.00
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.36%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -82.41%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -15.78%, ja liikevoiton kasvu, -15.78%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 24.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 30.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.36%
Bruttovoiton kasvu
-82.41%
EBIT:n kasvu
-15.78%
Liikevoiton kasvu
-15.78%
Nettotuloksen kasvu
24.32%
EPS:n kasvu
30.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
30.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.63%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.63%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.75%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.03%
Vapaan kassavirran kasvu
21.65%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
166.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.56%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
301.59%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
165.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
156.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
33.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
132.77%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.24%
Saamisten kasvu
5.31%
Varojen kasvu
0.10%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.21%
Velan kasvu
-1.95%
SGA-menojen kasvu
-2.71%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,460,639,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 40.95% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,460,639,000
Tulojen laatu
3.77
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
40.95%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.68%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-6.94%
Graham numero
79.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.31%
Graham Netto Netto Netto
-132.85
Käyttöpääoma
-1,878,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,407,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-11,190,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,354,000,000
Keskimääräiset velat
361,000,000
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
13
ROIC
7.04%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.23, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.23, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.21, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.23
Hinta-kirjanpito-suhde
1.23
Hinta-myynti-suhde
0.42
Hinta Kassavirta-suhde
3.21
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.17
Yritysarvon kerroin
-2.35
Hinta Käypä arvo
1.23
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.21
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.96
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.16
Yritysarvo yli EBITDA
7.70
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.02
Tuloksen tuotto
9.64%
Vapaan kassavirran tuotto
34.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
