Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.356% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.255%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.196%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.089%:n tuotto, on osoitus AMETEK, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AMETEK, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.155%. Lisäksi AMETEK, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.139%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AMETEK, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $176.22, kun taas sen matalin arvo oli $173.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AMETEK, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AME likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 110.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (60.12%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.94%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
110.91%
Quick Ratio
60.12%
Kassakate
14.94%
Kannattavuusluvut
AME kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.98%, ja EBT per EBIT, 93.54%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.87%
Efektiivinen veroaste
18.02%
Nettotulos per EBT
81.98%
EBT per EBIT
93.54%
EBIT per liikevaihto
25.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
95
Toimintasykli
156.20
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
113
Saamisten kiertonopeus
5.96
Maksivelkojen kiertonopeus
8.38
Vaihto-omaisuuden kierto
3.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.14
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.99, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.62, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.18 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.99
Käteisvarat per osake
1.62
Maksusuhde
0.18
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.59
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.58
Pääomamenojen kattavuusaste
12.22
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.61
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.33, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.31%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 25.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 17.82 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.33
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.31%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
25.02%
Korkojen kattaminen
17.82
Kassavirta suhteessa velkaan
0.59
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.70, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 37.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -8.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.62
Osakekohtainen nettotulos
5.70
Kirjanpitoarvo per osake
37.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-8.17
Oma pääoma osaketta kohti
37.87
Korkovelka Osaketta kohden
14.73
Investoinnit osaketta kohti
-0.59
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 207.51%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 43.19%, ja liikevoiton kasvu, 43.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 13.25%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.77%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.26%
Bruttovoiton kasvu
207.51%
EBIT:n kasvu
43.19%
Liikevoiton kasvu
43.19%
Nettotuloksen kasvu
13.25%
EPS:n kasvu
13.77%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
94.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
36.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.62%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
168.76%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
69.03%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
SGA-menojen kasvu
5.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 40,913,820,910, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.32, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 70.64% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -7.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
40,913,820,910
Tulojen laatu
1.32
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.35%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
70.64%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-40.35%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Graham numero
69.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
29.77%
Graham Netto Netto Netto
-19.77
Käyttöpääoma
-57,905,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,882,755,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,468,674,000
Keskimääräiset saamiset
966,133,500
Keskimääräiset velat
980,896,000
Keskimääräinen varasto
1,088,377,500
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
127
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
98
ROIC
11.59%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.35, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.38
Hinta-kirjanpito-suhde
4.38
Hinta-myynti-suhde
5.84
Hinta Kassavirta-suhde
22.32
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.21
Yritysarvon kerroin
19.28
Hinta Käypä arvo
4.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.35
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.35
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.20
Yritysarvo yli EBITDA
20.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.58
Tuloksen tuotto
3.45%
Vapaan kassavirran tuotto
4.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
