Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.387% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.196%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.149%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.181%:n tuotto, on osoitus A. O. Smith Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. A. O. Smith Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.308%. Lisäksi A. O. Smith Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.330%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
A. O. Smith Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $83.98, kun taas sen matalin arvo oli $82.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen A. O. Smith Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AOS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 165.44% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (100.49%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.48%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
165.44%
Quick Ratio
100.49%
Kassakate
28.48%
Kannattavuusluvut
AOS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.53% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.53%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.47%, ja EBT per EBIT, 99.49%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.53%
Efektiivinen veroaste
23.53%
Nettotulos per EBT
76.47%
EBT per EBIT
99.49%
EBIT per liikevaihto
19.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
100
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
135.63
Maksamattomien velkojen päiviä
86
Käteisvarojen muuntosykli
50
Saamisten kiertonopeus
6.61
Maksivelkojen kiertonopeus
4.25
Vaihto-omaisuuden kierto
4.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.09
Omaisuuserien liikevaihto
1.21
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.89, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.89
Käteisvarat per osake
2.06
Maksusuhde
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.87
Kassavirran kattavuussuhde
5.49
Lyhytaikainen katetuottosuhde
65.70
Pääomamenojen kattavuusaste
7.83
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.44
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.51%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 84.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.76%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.51%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.98%
Korkojen kattaminen
84.31
Kassavirta suhteessa velkaan
5.49
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.69
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.71, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.30, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.69
Osakekohtainen nettotulos
3.71
Kirjanpitoarvo per osake
12.30
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.83
Oma pääoma osaketta kohti
12.30
Korkovelka Osaketta kohden
1.12
Investoinnit osaketta kohti
-0.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.67%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 224.92%, ja liikevoiton kasvu, 224.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 136.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 144.08%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.63%
Bruttovoiton kasvu
11.67%
EBIT:n kasvu
224.92%
Liikevoiton kasvu
224.92%
Nettotuloksen kasvu
136.15%
EPS:n kasvu
144.08%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
144.37%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.06%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
71.26%
Vapaan kassavirran kasvu
86.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
117.68%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
191.74%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
67.45%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.46%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
299.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
68.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.49%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
424.18%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
58.29%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.55%
Saamisten kasvu
2.55%
Varaston kasvu
-3.68%
Varojen kasvu
-3.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.93%
Velan kasvu
-57.70%
T&K-menojen kasvu
9.55%
SGA-menojen kasvu
8.42%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,177,398,856.76, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.16, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.53%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 30.18% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -10.83% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,177,398,856.76
Tulojen laatu
1.20
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.53%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
30.18%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-10.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-92.72%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.30%
Graham numero
32.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
24.81%
Graham Netto Netto Netto
-2.07
Käyttöpääoma
555,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
874,300,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
130,800,000
Keskimääräiset saamiset
588,600,000
Keskimääräiset velat
613,100,000
Keskimääräinen varasto
506,900,000
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
93
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.35, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.76
Hinta-kirjanpito-suhde
6.76
Hinta-myynti-suhde
3.29
Hinta Kassavirta-suhde
19.35
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.57
Yritysarvon kerroin
15.50
Hinta Käypä arvo
6.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.35
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.70
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.16
Yritysarvo yli EBITDA
14.45
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.17
Tuloksen tuotto
4.50%
Vapaan kassavirran tuotto
4.83%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
