Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.781% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.283%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.195%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.101%:n tuotto, on osoitus Ashtead Technology Holdings Plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ashtead Technology Holdings Plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.249%. Lisäksi Ashtead Technology Holdings Plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.175%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ashtead Technology Holdings Plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $829, kun taas sen matalin arvo oli $783. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ashtead Technology Holdings Plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AT.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 132.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (30.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
132.48%
Quick Ratio
30.57%
Kassakate
30.57%
Kannattavuusluvut
AT.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 24.89% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.51%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.49%, ja EBT per EBIT, 88.09%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
24.89%
Efektiivinen veroaste
21.51%
Nettotulos per EBT
78.49%
EBT per EBIT
88.09%
EBIT per liikevaihto
28.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
31
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
61
Toimintasykli
61.38
Maksamattomien velkojen päiviä
147
Käteisvarojen muuntosykli
-85
Maksivelkojen kiertonopeus
2.49
Vaihto-omaisuuden kierto
5.95
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.55
Omaisuuserien liikevaihto
0.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.35, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.25
Käteisvarat per osake
0.14
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.35
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.50
Kassavirran kattavuussuhde
0.54
Lyhytaikainen katetuottosuhde
33.18
Pääomamenojen kattavuusaste
2.01
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.93
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.23%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.23%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.63%
Korkojen kattaminen
9.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.54
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.03, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.38
Osakekohtainen nettotulos
0.27
Kirjanpitoarvo per osake
1.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.03
Oma pääoma osaketta kohti
1.22
Korkovelka Osaketta kohden
0.95
Investoinnit osaketta kohti
-0.24
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 51.07%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 58.95%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 72.74%, ja liikevoiton kasvu, 72.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 74.39%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 68.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
51.07%
Bruttovoiton kasvu
58.95%
EBIT:n kasvu
72.74%
Liikevoiton kasvu
72.74%
Nettotuloksen kasvu
74.39%
EPS:n kasvu
68.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
68.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.37%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.36%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
18.85%
Vapaan kassavirran kasvu
6.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
191.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
159.58%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
303.88%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
159.68%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
717.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2254.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
131.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.59%
Varaston kasvu
117.91%
Varojen kasvu
56.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
28.27%
Velan kasvu
92.22%
SGA-menojen kasvu
52.67%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 552,106,720.62, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.42, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 44.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -49.83% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
552,106,720.62
Tulojen laatu
1.42
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.50
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
44.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-49.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-17.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-144.57%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.26%
Graham numero
2.73
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
18.25%
Graham Netto Netto Netto
-1.29
Käyttöpääoma
11,498,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,138,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-69,205,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset velat
7,808,500
Keskimääräinen varasto
2,964,500
Päivää maksamattomia velkoja
147
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.00, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.00, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 34.80, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.49, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.00
Hinta-kirjanpito-suhde
7.00
Hinta-myynti-suhde
6.17
Hinta Kassavirta-suhde
17.49
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-26.43
Yritysarvon kerroin
14.11
Hinta Käypä arvo
7.00
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.49
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
34.80
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.00
Yritysarvo yli EBITDA
12.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.14
Tuloksen tuotto
4.40%
Vapaan kassavirran tuotto
3.99%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
