Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.214% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.126%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.195%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.248%:n tuotto, on osoitus NexTier Oilfield Solutions Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NexTier Oilfield Solutions Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.554%. Lisäksi NexTier Oilfield Solutions Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.227%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NexTier Oilfield Solutions Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.97, kun taas sen matalin arvo oli $11.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NexTier Oilfield Solutions Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NEX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 136.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (117.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (48.45%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
136.98%
Quick Ratio
117.77%
Kassakate
48.45%
Kannattavuusluvut
NEX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.91% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -22.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 122.68%, ja EBT per EBIT, 126.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.91%
Efektiivinen veroaste
-22.68%
Nettotulos per EBT
122.68%
EBT per EBIT
126.75%
EBIT per liikevaihto
12.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
118
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
12
Toimintasykli
71.24
Maksamattomien velkojen päiviä
59
Käteisvarojen muuntosykli
13
Saamisten kiertonopeus
6.20
Maksivelkojen kiertonopeus
6.23
Vaihto-omaisuuden kierto
29.48
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.99
Omaisuuserien liikevaihto
1.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.37, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.37
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.15
Käteisvarat per osake
1.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.48
Kassavirran kattavuussuhde
1.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.08
Pääomamenojen kattavuusaste
1.94
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.94
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.78%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 17.25 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.09%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.78%
Korkojen kattaminen
17.25
Kassavirta suhteessa velkaan
1.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.92
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.25, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.25, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.33
Osakekohtainen nettotulos
1.29
Kirjanpitoarvo per osake
3.25
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.25
Oma pääoma osaketta kohti
3.25
Korkovelka Osaketta kohden
1.81
Investoinnit osaketta kohti
-0.93
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 127.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3375.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 257.20%, ja liikevoiton kasvu, 257.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 363.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 343.40%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
127.96%
Bruttovoiton kasvu
3375.17%
EBIT:n kasvu
257.20%
Liikevoiton kasvu
257.20%
Nettotuloksen kasvu
363.74%
EPS:n kasvu
343.40%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
337.74%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
8.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
11.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
994.70%
Vapaan kassavirran kasvu
195.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
247.38%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-8.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-9.98%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
927.95%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
149.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
392.80%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
480.75%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
249.93%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
128.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-54.99%
Saamisten kasvu
31.64%
Varaston kasvu
74.29%
Varojen kasvu
18.50%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
33.15%
Velan kasvu
-6.57%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,442,729,400, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.44, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -49.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,442,729,400
Tulojen laatu
1.44
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-49.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-98.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.02%
Graham numero
9.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
21.23%
Graham Netto Netto Netto
-1.59
Käyttöpääoma
172,677,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
546,553,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-211,234,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
349,468,500
Keskimääräiset velat
196,949,500
Keskimääräinen varasto
52,244,500
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.88, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.15
Hinta-kirjanpito-suhde
2.15
Hinta-myynti-suhde
0.88
Hinta Kassavirta-suhde
4.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.02
Yritysarvon kerroin
4.84
Hinta Käypä arvo
2.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.85
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.75
Yritysarvo yli EBITDA
6.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.38
Tuloksen tuotto
14.01%
Vapaan kassavirran tuotto
10.20%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
