Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.189% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.012%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.006%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.006%:n tuotto, on osoitus Essential Energy Services Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Essential Energy Services Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.008%. Lisäksi Essential Energy Services Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.015%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Essential Energy Services Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.28876, kun taas sen matalin arvo oli $0.2804. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Essential Energy Services Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EEYUF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 341.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (126.54%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (11.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
341.67%
Quick Ratio
126.54%
Kassakate
11.20%
Kannattavuusluvut
EEYUF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.62% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 323.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.75%, ja EBT per EBIT, 50.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.62%
Efektiivinen veroaste
323.17%
Nettotulos per EBT
96.75%
EBT per EBIT
50.64%
EBIT per liikevaihto
1.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
127
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
107
Toimintasykli
158.42
Maksamattomien velkojen päiviä
19
Käteisvarojen muuntosykli
139
Saamisten kiertonopeus
7.14
Maksivelkojen kiertonopeus
19.13
Vaihto-omaisuuden kierto
3.40
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.95
Omaisuuserien liikevaihto
1.08
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.01
Käteisvarat per osake
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.06
Kassavirran kattavuussuhde
0.97
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.28
Pääomamenojen kattavuusaste
1.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.12, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.44%
Velan ja oman pääoman suhde
0.12
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.01%
Korkojen kattaminen
2.03
Kassavirta suhteessa velkaan
0.97
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.08
Osakekohtainen nettotulos
-0.01
Kirjanpitoarvo per osake
0.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.84
Oma pääoma osaketta kohti
0.84
Korkovelka Osaketta kohden
0.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 23.83%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.93%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 92.19%, ja liikevoiton kasvu, 92.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 84.60%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 84.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
23.83%
Bruttovoiton kasvu
20.93%
EBIT:n kasvu
92.19%
Liikevoiton kasvu
92.19%
Nettotuloksen kasvu
84.60%
EPS:n kasvu
84.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
84.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.81%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.81%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-13.36%
Vapaan kassavirran kasvu
-88.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-61.73%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-13.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-85.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-0.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-62.34%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-106.99%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.71%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-65.50%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-25.66%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-20.66%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-7.69%
Varaston kasvu
11.27%
Varojen kasvu
-5.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.67%
Velan kasvu
-6.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 58,638,697.558, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -5.84, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
58,638,697.558
Tulojen laatu
-5.84
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-95.14%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.03%
Graham numero
0.49
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-1.17%
Graham Netto Netto Netto
0.05
Käyttöpääoma
44,734,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
117,382,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
32,885,000
Keskimääräiset saamiset
28,213,000
Keskimääräiset velat
8,151,500
Keskimääräinen varasto
32,864,000
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
23
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
104
ROIC
-0.60%
ROE
-0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.42, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.42, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 58.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.50, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.42
Hinta-kirjanpito-suhde
0.42
Hinta-myynti-suhde
0.31
Hinta Kassavirta-suhde
3.50
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.53
Yritysarvon kerroin
2.00
Hinta Käypä arvo
0.42
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.50
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
58.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.43
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.39
Yritysarvo yli EBITDA
4.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.72
Tuloksen tuotto
-3.51%
Vapaan kassavirran tuotto
1.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
