Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.552% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.356%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.223%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.031%:n tuotto, on osoitus American Water Works Company, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. American Water Works Company, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi American Water Works Company, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
American Water Works Company, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $125.85, kun taas sen matalin arvo oli $122.09. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen American Water Works Company, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AWK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 85.46% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.42%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (33.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
85.46%
Quick Ratio
73.42%
Kassakate
33.71%
Kannattavuusluvut
AWK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.65%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.35%, ja EBT per EBIT, 79.74%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 35.64% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.42%
Efektiivinen veroaste
21.65%
Nettotulos per EBT
78.35%
EBT per EBIT
79.74%
EBIT per liikevaihto
35.64%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
22
Toimintasykli
78.14
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
34
Saamisten kiertonopeus
6.47
Maksivelkojen kiertonopeus
8.36
Vaihto-omaisuuden kierto
16.79
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.16
Omaisuuserien liikevaihto
0.14
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -4.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.57 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.46, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-4.18
Käteisvarat per osake
3.58
Maksusuhde
0.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.46
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.41
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.54
Pääomamenojen kattavuusaste
0.71
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.59
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.22% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.31, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 55.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 56.74%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.22%
Velan ja oman pääoman suhde
1.31
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
55.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
56.74%
Korkojen kattaminen
3.27
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 50.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 44.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.94
Osakekohtainen nettotulos
4.89
Kirjanpitoarvo per osake
50.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
44.84
Oma pääoma osaketta kohti
50.76
Korkovelka Osaketta kohden
66.85
Investoinnit osaketta kohti
-14.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.66%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.12%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.15%, ja liikevoiton kasvu, 18.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 15.12%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.66%
Bruttovoiton kasvu
14.12%
EBIT:n kasvu
18.15%
Liikevoiton kasvu
18.15%
Nettotuloksen kasvu
15.12%
EPS:n kasvu
8.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
6.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
6.04%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
69.13%
Vapaan kassavirran kasvu
34.45%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
34.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.13%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
92.86%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.10%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
135.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
55.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.12%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
55.82%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
42.36%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
228.31%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
55.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
28.26%
Saamisten kasvu
0.55%
Varaston kasvu
14.29%
Varojen kasvu
9.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.09%
Velan kasvu
-0.08%
SGA-menojen kasvu
-58.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 37,586,070,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.99, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.77% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -145.89% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
37,586,070,000
Tulojen laatu
1.99
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.77%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-145.89%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-64.57%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-388.35%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.59%
Graham numero
74.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.24%
Graham Netto Netto Netto
-101.08
Käyttöpääoma
-762,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,654,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-19,112,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
725,000,000
Keskimääräiset velat
274,000,000
Keskimääräinen varasto
105,000,000
Myyntipäivien määrä
63
Päivää maksamattomia velkoja
62
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
24
ROIC
5.34%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.62, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.62, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -32.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.29, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.62
Hinta-kirjanpito-suhde
2.62
Hinta-myynti-suhde
6.08
Hinta Kassavirta-suhde
13.29
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.15
Yritysarvon kerroin
5.73
Hinta Käypä arvo
2.62
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.29
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-32.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.88
Yritysarvo yli EBITDA
15.93
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.06
Tuloksen tuotto
3.71%
Vapaan kassavirran tuotto
-3.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
