Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.814% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.324%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.200%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.685%:n tuotto, on osoitus American States Water Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. American States Water Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.147%. Lisäksi American States Water Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -14.705%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
American States Water Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $72.87, kun taas sen matalin arvo oli $71.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen American States Water Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
AWR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.82%, ja EBT per EBIT, 82.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 32.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.67%
Efektiivinen veroaste
25.18%
Nettotulos per EBT
74.82%
EBT per EBIT
82.30%
EBIT per liikevaihto
32.40%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.64, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osingonjakosuhde 0.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.64
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.40
Maksusuhde
0.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.08
Kassavirran kattavuussuhde
0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.34
Pääomamenojen kattavuusaste
0.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.24
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 554.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 52.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
554.92%
Velan ja oman pääoman suhde
1.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
52.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.51%
Korkojen kattaminen
9.04
Kassavirta suhteessa velkaan
0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
0.21
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.99, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.11
Osakekohtainen nettotulos
3.38
Kirjanpitoarvo per osake
20.99
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.94
Oma pääoma osaketta kohti
20.99
Korkovelka Osaketta kohden
25.98
Investoinnit osaketta kohti
-5.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 55.36%, ja liikevoiton kasvu, 55.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 59.35%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 58.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.19%
Bruttovoiton kasvu
22.08%
EBIT:n kasvu
55.36%
Liikevoiton kasvu
55.36%
Nettotuloksen kasvu
59.35%
EPS:n kasvu
58.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
59.24%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.10%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.52%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-42.54%
Vapaan kassavirran kasvu
-149.49%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
31.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.69%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-47.88%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-50.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-44.74%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
108.24%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.30%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-28.46%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
117.80%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
56.13%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.30%
Saamisten kasvu
24.23%
Varaston kasvu
20.18%
Varojen kasvu
10.41%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-32.91%
Velan kasvu
24.98%
SGA-menojen kasvu
2.42%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,877,419,920, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -278.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,877,419,920
Tulojen laatu
0.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-278.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-31.65%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-435.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Graham numero
39.94
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.56%
Graham Netto Netto Netto
-36.63
Käyttöpääoma
39,355,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
774,993,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,264,035,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
111,384,500
Keskimääräiset velat
76,777,000
Keskimääräinen varasto
16,098,500
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
172
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -23.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 47.54, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.61
Hinta-kirjanpito-suhde
3.61
Hinta-myynti-suhde
5.10
Hinta Kassavirta-suhde
47.54
Hinta Tulos-kasvu-suhde
9.97
Yritysarvon kerroin
9.22
Hinta Käypä arvo
3.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
47.54
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-23.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.51
Yritysarvo yli EBITDA
15.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
57.29
Tuloksen tuotto
4.20%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.06%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
