Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.166% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.091%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.048%:n tuotto, on osoitus Azelis Group NV:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Azelis Group NV:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.105%. Lisäksi Azelis Group NV:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.122%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Azelis Group NV osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.21, kun taas sen matalin arvo oli $21.21. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Azelis Group NV osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AZLGF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 169.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (109.68%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (51.60%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
169.57%
Quick Ratio
109.68%
Kassakate
51.60%
Kannattavuusluvut
AZLGF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.90%, ja EBT per EBIT, 65.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.95%
Efektiivinen veroaste
23.44%
Nettotulos per EBT
71.90%
EBT per EBIT
65.57%
EBIT per liikevaihto
9.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1141.21%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
110
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
40
Toimintasykli
71.55
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
41
Saamisten kiertonopeus
11.41
Maksivelkojen kiertonopeus
11.96
Vaihto-omaisuuden kierto
9.23
Käyttöomaisuuden liikevaihto
31.68
Omaisuuserien liikevaihto
1.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.82, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.73, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.82
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.73
Käteisvarat per osake
1.99
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.50
Pääomamenojen kattavuusaste
29.63
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.56
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.87% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.69, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.68%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.64 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.87%
Velan ja oman pääoman suhde
0.69
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.68%
Korkojen kattaminen
4.64
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.15
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.74, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.41
Osakekohtainen nettotulos
0.74
Kirjanpitoarvo per osake
10.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.51
Oma pääoma osaketta kohti
10.80
Korkovelka Osaketta kohden
7.81
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.43%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -0.39%, ja liikevoiton kasvu, -0.39%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -16.65%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -18.68%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.23%
Bruttovoiton kasvu
2.43%
EBIT:n kasvu
-0.39%
Liikevoiton kasvu
-0.39%
Nettotuloksen kasvu
-16.65%
EPS:n kasvu
-18.68%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-18.68%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.57%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.68%
Osakekohtainen osinko Kasvu
842.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.46%
Vapaan kassavirran kasvu
45.54%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.05%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
337.49%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
144.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
107.69%
Saamisten kasvu
-0.47%
Varaston kasvu
-10.35%
Varojen kasvu
11.97%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.90%
Velan kasvu
23.71%
T&K-menojen kasvu
-28.12%
SGA-menojen kasvu
5.05%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,390,670,495.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.03%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 67.45% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,390,670,495.2
Tulojen laatu
2.77
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.03%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
67.45%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-15.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.03%
Graham numero
13.42
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.80%
Graham Netto Netto Netto
-7.17
Käyttöpääoma
653,740,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,081,806,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,302,158,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
547,056,000
Keskimääräiset velat
448,406,500
Keskimääräinen varasto
595,263,500
Myyntipäivien määrä
48
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
64
ROIC
6.79%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.88, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.11
Hinta-kirjanpito-suhde
2.11
Hinta-myynti-suhde
0.88
Hinta Kassavirta-suhde
7.93
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.52
Yritysarvon kerroin
5.91
Hinta Käypä arvo
2.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.53
Yritysarvo yli EBITDA
14.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.17
Tuloksen tuotto
3.48%
Vapaan kassavirran tuotto
9.99%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
