Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.300% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.068%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.003%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.001%:n tuotto, on osoitus Barnes Group Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Barnes Group Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.004%. Lisäksi Barnes Group Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.036%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Barnes Group Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.56, kun taas sen matalin arvo oli $34.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Barnes Group Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
B likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 241.29% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (123.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.53%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
241.29%
Quick Ratio
123.69%
Kassakate
21.53%
Kannattavuusluvut
B kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 83.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 16.07%, ja EBT per EBIT, 28.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.93%
Efektiivinen veroaste
83.93%
Nettotulos per EBT
16.07%
EBT per EBIT
28.20%
EBIT per liikevaihto
6.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.41 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
124
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
113
Toimintasykli
204.78
Maksamattomien velkojen päiviä
49
Käteisvarojen muuntosykli
156
Saamisten kiertonopeus
3.99
Maksivelkojen kiertonopeus
7.43
Vaihto-omaisuuden kierto
3.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.44
Omaisuuserien liikevaihto
0.47
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.40, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 6.78 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.40
Käteisvarat per osake
1.59
Maksusuhde
6.78
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.26
Kassavirran kattavuussuhde
0.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.72
Pääomamenojen kattavuusaste
1.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.86
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.99, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.27%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 49.67%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.36 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.99
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.27%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
49.67%
Korkojen kattaminen
1.36
Kassavirta suhteessa velkaan
0.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.46
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.43, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.31, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.68, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -10.34, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.43
Osakekohtainen nettotulos
0.31
Kirjanpitoarvo per osake
26.68
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-10.34
Oma pääoma osaketta kohti
26.68
Korkovelka Osaketta kohden
26.78
Investoinnit osaketta kohti
-1.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -15.06%, ja liikevoiton kasvu, -15.06%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 18.67%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 19.23%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.04%
Bruttovoiton kasvu
4.98%
EBIT:n kasvu
-15.06%
Liikevoiton kasvu
-15.06%
Nettotuloksen kasvu
18.67%
EPS:n kasvu
19.23%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
19.23%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.24%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
48.78%
Vapaan kassavirran kasvu
40.02%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
40.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.67%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1075.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-51.45%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-48.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-93.76%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-90.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-74.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.91%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
16.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
52.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
3.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.31%
Saamisten kasvu
45.86%
Varaston kasvu
28.87%
Varojen kasvu
37.05%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.00%
Velan kasvu
134.28%
T&K-menojen kasvu
-11.75%
SGA-menojen kasvu
9.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,913,968,182.69, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 7.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 57.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -49.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,913,968,182.69
Tulojen laatu
7.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.96%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
57.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-49.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.84%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-44.31%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Graham numero
13.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.13%
Graham Netto Netto Netto
-26.52
Käyttöpääoma
510,110,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-527,832,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,039,031,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
358,809,500
Keskimääräiset velat
154,662,000
Keskimääräinen varasto
324,311,500
Myyntipäivien määrä
107
Päivää maksamattomia velkoja
59
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
132
ROIC
1.86%
ROE
0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.48, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.48, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 96.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.48
Hinta-kirjanpito-suhde
1.48
Hinta-myynti-suhde
1.26
Hinta Kassavirta-suhde
25.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
177.40
Yritysarvon kerroin
3.07
Hinta Käypä arvo
1.48
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
96.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.01
Yritysarvo yli EBITDA
12.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.92
Tuloksen tuotto
0.96%
Vapaan kassavirran tuotto
3.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
