Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.113% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.018%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.023%:n tuotto, on osoitus BJ's Restaurants, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. BJ's Restaurants, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.065%. Lisäksi BJ's Restaurants, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.028%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
BJ's Restaurants, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $32.69, kun taas sen matalin arvo oli $31.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen BJ's Restaurants, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BJRI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 35.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (18.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.09%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
35.19%
Quick Ratio
18.22%
Kassakate
10.09%
Kannattavuusluvut
BJRI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.20% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -49.84%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 149.84%, ja EBT per EBIT, 65.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.84% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.20%
Efektiivinen veroaste
-49.84%
Nettotulos per EBT
149.84%
EBT per EBIT
65.37%
EBIT per liikevaihto
1.84%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
18
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
8.35
Maksamattomien velkojen päiviä
16
Käteisvarojen muuntosykli
-8
Saamisten kiertonopeus
87.65
Maksivelkojen kiertonopeus
22.49
Vaihto-omaisuuden kierto
87.10
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.52
Omaisuuserien liikevaihto
1.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.13, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.10, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.81, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.13
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.10
Käteisvarat per osake
0.81
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.03
Kassavirran kattavuussuhde
1.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.01
Pääomamenojen kattavuusaste
1.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.38%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 19.33%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.38%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
19.33%
Korkojen kattaminen
10.24
Kassavirta suhteessa velkaan
1.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.78
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 56.85, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.84, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.40, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
56.85
Osakekohtainen nettotulos
0.84
Kirjanpitoarvo per osake
15.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.40
Oma pääoma osaketta kohti
15.60
Korkovelka Osaketta kohden
4.72
Investoinnit osaketta kohti
-4.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -26.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3065.64%, ja liikevoiton kasvu, 3065.64%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 382.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 394.12%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.84%
Bruttovoiton kasvu
-26.23%
EBIT:n kasvu
3065.64%
Liikevoiton kasvu
3065.64%
Nettotuloksen kasvu
382.34%
EPS:n kasvu
394.12%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
382.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.20%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.10%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-68.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
107.03%
Vapaan kassavirran kasvu
125.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
106.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.67%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-28.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
135.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-65.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
130.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.54%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.34%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-99.70%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-80.75%
Saamisten kasvu
-31.91%
Varaston kasvu
11.42%
Varojen kasvu
16.89%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.65%
Velan kasvu
-2.48%
SGA-menojen kasvu
11.96%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,317,819,560, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.38, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.38% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -93.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,317,819,560
Tulojen laatu
5.38
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.38%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-93.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.42%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-139.33%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.82%
Graham numero
17.15
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.61%
Graham Netto Netto Netto
-34.39
Käyttöpääoma
-116,304,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
361,088,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-773,844,000
Keskimääräiset saamiset
24,031,000
Keskimääräiset velat
60,102,000
Keskimääräinen varasto
12,566,000
Myyntipäivien määrä
5
Päivää maksamattomia velkoja
18
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
4
ROIC
10.20%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 326.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.11
Hinta-kirjanpito-suhde
2.11
Hinta-myynti-suhde
0.60
Hinta Kassavirta-suhde
8.25
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.23
Yritysarvon kerroin
3.17
Hinta Käypä arvo
2.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
326.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.99
Yritysarvo yli EBITDA
13.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.45
Tuloksen tuotto
2.38%
Vapaan kassavirran tuotto
0.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
