Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.234% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -1.583%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -1.643%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.159%:n tuotto, on osoitus Ballard Power Systems Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ballard Power Systems Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.160%. Lisäksi Ballard Power Systems Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.164%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ballard Power Systems Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.78, kun taas sen matalin arvo oli $2.59. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ballard Power Systems Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BLDP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1225.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1150.10%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1064.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1225.09%
Quick Ratio
1150.10%
Kassakate
1064.13%
Kannattavuusluvut
BLDP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -135.15% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 121.57%, ja EBT per EBIT, 85.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -158.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-135.15%
Efektiivinen veroaste
6.19%
Nettotulos per EBT
121.57%
EBT per EBIT
85.38%
EBIT per liikevaihto
-158.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 12.25 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
12 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 11-käteismuuntosykli ja 177.88%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
1150
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
130
Toimintasykli
335.47
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
296
Saamisten kiertonopeus
1.78
Maksivelkojen kiertonopeus
9.36
Vaihto-omaisuuden kierto
2.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.90
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.35, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.49, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -1.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.35
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.49
Käteisvarat per osake
2.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-1.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.40
Kassavirran kattavuussuhde
-5.88
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-23.45
Pääomamenojen kattavuusaste
-2.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.53
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.78%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -147.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.67%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.78%
Korkojen kattaminen
-147.49
Kassavirta suhteessa velkaan
-5.88
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.09
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.35, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.61, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.30, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.16, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.35
Osakekohtainen nettotulos
-0.61
Kirjanpitoarvo per osake
3.30
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.16
Oma pääoma osaketta kohti
3.30
Korkovelka Osaketta kohden
0.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.14
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 24.40%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -136.43%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.77%, ja liikevoiton kasvu, -3.77%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -4.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -5.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
24.40%
Bruttovoiton kasvu
-136.43%
EBIT:n kasvu
-3.77%
Liikevoiton kasvu
-3.77%
Nettotuloksen kasvu
-4.31%
EPS:n kasvu
-5.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-5.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.19%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.45%
Vapaan kassavirran kasvu
10.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-43.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-16.51%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-104.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-109.10%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-106.35%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-203.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-312.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-204.37%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
361.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
117.13%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.93%
Saamisten kasvu
19.65%
Varaston kasvu
-21.39%
Varojen kasvu
-14.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-15.07%
Velan kasvu
13.19%
T&K-menojen kasvu
-2.61%
SGA-menojen kasvu
-3.08%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 375,565,286.7, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.23, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 89.65%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.89% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 39.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
375,565,286.7
Tulojen laatu
0.73
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.23
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
89.65%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.89%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
39.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-40.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-324.45%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
10.51%
Graham numero
6.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-17.56%
Graham Netto Netto Netto
2.44
Käyttöpääoma
790,091,865
Aineellisten hyödykkeiden arvo
944,461,641
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
774,432,395
Keskimääräiset saamiset
53,480,681.5
Keskimääräiset velat
17,046,891.5
Keskimääräinen varasto
51,842,657.5
Myyntipäivien määrä
204
Päivää maksamattomia velkoja
37
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
123
ROIC
-16.44%
ROE
-0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.87, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.27, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -8.73, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.93
Hinta-kirjanpito-suhde
0.93
Hinta-myynti-suhde
8.87
Hinta Kassavirta-suhde
-8.73
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
-10.60
Hinta Käypä arvo
0.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.73
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.27
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.60
Yritysarvo yli EBITDA
-2.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.53
Tuloksen tuotto
-16.38%
Vapaan kassavirran tuotto
-13.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
