Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.534% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.212%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.122%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.123%:n tuotto, on osoitus Benefitfocus, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Benefitfocus, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.407%. Lisäksi Benefitfocus, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.296%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Benefitfocus, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.39, kun taas sen matalin arvo oli $10.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Benefitfocus, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BNFT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 155.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (117.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.92%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
155.26%
Quick Ratio
117.03%
Kassakate
42.92%
Kannattavuusluvut
BNFT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -13.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.43%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.57%, ja EBT per EBIT, 62.86%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -21.24% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-13.35%
Efektiivinen veroaste
8.43%
Nettotulos per EBT
91.57%
EBT per EBIT
62.86%
EBIT per liikevaihto
-21.24%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.55 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
117
Toimintasykli
22.88
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
-9
Saamisten kiertonopeus
15.95
Maksivelkojen kiertonopeus
11.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.14
Omaisuuserien liikevaihto
1.01
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.66, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.20 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.66
Käteisvarat per osake
2.06
Maksusuhde
-0.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.27
Pääomamenojen kattavuusaste
2.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.84
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 46.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -1.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 346.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 266.92%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
46.79%
Velan ja oman pääoman suhde
-1.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
346.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
266.92%
Korkojen kattaminen
2.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
-3.42
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.95, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.59, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.95
Osakekohtainen nettotulos
-0.97
Kirjanpitoarvo per osake
-2.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.59
Oma pääoma osaketta kohti
-2.31
Korkovelka Osaketta kohden
3.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.36
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 443,806,271.36, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.04, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 16.99%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 21.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
443,806,271.36
Tulojen laatu
-1.04
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
16.99%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
21.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.48%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-46.03%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.29%
Graham numero
7.10
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-15.65%
Graham Netto Netto Netto
-5.37
Käyttöpääoma
39,920,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-52,495,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-145,809,000
Sijoitettu pääoma
-2
Keskimääräiset saamiset
30,042,500
Keskimääräiset velat
6,362,500
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -4.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, -4.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-4.55
Hinta-kirjanpito-suhde
-4.55
Hinta Kassavirta-suhde
10.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.83
Yritysarvon kerroin
3.00
Hinta Käypä arvo
-4.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-4.62
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.69
Yritysarvo yli EBITDA
-14.65
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.25
Tuloksen tuotto
-9.12%
Vapaan kassavirran tuotto
6.16%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
