Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.162% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.017%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.038%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.035%:n tuotto, on osoitus BRF S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. BRF S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.167%. Lisäksi BRF S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.024%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
BRF S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.4, kun taas sen matalin arvo oli $3.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen BRF S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BRFS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 133.85% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (82.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (47.85%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
133.85%
Quick Ratio
82.90%
Kassakate
47.85%
Kannattavuusluvut
BRFS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -3.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 5.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.82%, ja EBT per EBIT, -214.01%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.73% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-3.70%
Efektiivinen veroaste
5.85%
Nettotulos per EBT
101.82%
EBT per EBIT
-214.01%
EBIT per liikevaihto
1.73%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
83
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
77
Toimintasykli
120.02
Maksamattomien velkojen päiviä
102
Käteisvarojen muuntosykli
18
Saamisten kiertonopeus
8.44
Maksivelkojen kiertonopeus
3.57
Vaihto-omaisuuden kierto
4.75
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.26
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.16, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.94, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.16
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.94
Käteisvarat per osake
5.79
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.43
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.07
Pääomamenojen kattavuusaste
1.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.77
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.74% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 54.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.50%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.23 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.74%
Velan ja oman pääoman suhde
1.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
54.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.50%
Korkojen kattaminen
0.23
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 39.42, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.49, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.97, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.99, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
39.42
Osakekohtainen nettotulos
-1.49
Kirjanpitoarvo per osake
10.97
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.99
Oma pääoma osaketta kohti
10.97
Korkovelka Osaketta kohden
18.17
Investoinnit osaketta kohti
-1.78
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.35%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 1.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 62.78%, ja liikevoiton kasvu, 62.78%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 34.37%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 49.32%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.35%
Bruttovoiton kasvu
1.66%
EBIT:n kasvu
62.78%
Liikevoiton kasvu
62.78%
Nettotuloksen kasvu
34.37%
EPS:n kasvu
49.32%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
49.32%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
29.23%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
29.23%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
20.47%
Vapaan kassavirran kasvu
-180.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
18.10%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-19.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-54.21%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
355.95%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-69.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-228.37%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.91%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-179.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-31.54%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.80%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.39%
Saamisten kasvu
13.02%
Varaston kasvu
-19.96%
Varojen kasvu
-1.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.47%
Velan kasvu
-10.33%
T&K-menojen kasvu
43.88%
SGA-menojen kasvu
5.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 32,889,247,884.176, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.09%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -106.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
32,889,247,884.176
Tulojen laatu
-1.11
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.09%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-106.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.51%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-74.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.03%
Graham numero
19.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-3.97%
Graham Netto Netto Netto
-16.48
Käyttöpääoma
6,563,914,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,503,218,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-15,674,172,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
5,983,588,000
Keskimääräiset velat
12,663,817,000
Keskimääräinen varasto
10,633,407,500
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
101
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
76
ROIC
2.06%
ROE
-0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.14, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.14, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.14
Hinta-kirjanpito-suhde
2.14
Hinta-myynti-suhde
0.59
Hinta Kassavirta-suhde
8.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
4.14
Hinta Käypä arvo
2.14
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.23
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.61
Yritysarvo yli EBITDA
8.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.55
Tuloksen tuotto
-11.05%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
