Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.417% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.057%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.035%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.044%:n tuotto, on osoitus Burlington Stores, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Burlington Stores, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.391%. Lisäksi Burlington Stores, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.098%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Burlington Stores, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $181.78, kun taas sen matalin arvo oli $175.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Burlington Stores, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BURL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 114.70% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (49.28%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (45.61%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
114.70%
Quick Ratio
49.28%
Kassakate
45.61%
Kannattavuusluvut
BURL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.92%, ja EBT per EBIT, 83.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.79%
Efektiivinen veroaste
27.08%
Nettotulos per EBT
72.92%
EBT per EBIT
83.97%
EBIT per liikevaihto
5.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
49
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
70
Toimintasykli
72.80
Maksamattomien velkojen päiviä
62
Käteisvarojen muuntosykli
11
Saamisten kiertonopeus
130.81
Maksivelkojen kiertonopeus
5.93
Vaihto-omaisuuden kierto
5.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.94
Omaisuuserien liikevaihto
1.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.17
Käteisvarat per osake
14.47
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.38
Kassavirran kattavuussuhde
0.48
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.04
Pääomamenojen kattavuusaste
1.62
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.62
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.29% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.80, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 57.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 64.29%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.29%
Velan ja oman pääoman suhde
1.80
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
57.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
64.29%
Korkojen kattaminen
6.80
Kassavirta suhteessa velkaan
0.48
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.73
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 150.27, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.25, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
150.27
Osakekohtainen nettotulos
5.25
Kirjanpitoarvo per osake
15.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.01
Oma pääoma osaketta kohti
15.42
Korkovelka Osaketta kohden
29.09
Investoinnit osaketta kohti
-8.00
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.67%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.39%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 35.10%, ja liikevoiton kasvu, 35.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 47.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 49.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.67%
Bruttovoiton kasvu
8.39%
EBIT:n kasvu
35.10%
Liikevoiton kasvu
35.10%
Nettotuloksen kasvu
47.59%
EPS:n kasvu
49.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
49.86%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.47%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.49%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
45.67%
Vapaan kassavirran kasvu
141.91%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1144.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
50.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
71.96%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1615.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
304.26%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
11918.07%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-15.40%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
260.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3886.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
219.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
118.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
4.60%
Varaston kasvu
-7.96%
Varojen kasvu
6.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
27.29%
Velan kasvu
2.18%
T&K-menojen kasvu
8.49%
SGA-menojen kasvu
13.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,602,397,560, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.33, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.24%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.70% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -59.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,602,397,560
Tulojen laatu
2.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.33
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.70%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.32%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-168.46%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.86%
Graham numero
42.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.58%
Graham Netto Netto Netto
-80.17
Käyttöpääoma
298,238,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
711,868,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,382,884,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
72,726,000
Keskimääräiset velat
956,071,500
Keskimääräinen varasto
1,134,911,500
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
59
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 12.25, ja hinta-kirjanpito-suhde, 12.25, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.06, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
12.25
Hinta-kirjanpito-suhde
12.25
Hinta-myynti-suhde
1.25
Hinta Kassavirta-suhde
14.06
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.73
Yritysarvon kerroin
9.40
Hinta Käypä arvo
12.25
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.06
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.71
Yritysarvo yli EBITDA
19.28
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.11
Tuloksen tuotto
2.67%
Vapaan kassavirran tuotto
2.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
