Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.217% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.019%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.192%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.254%:n tuotto, on osoitus Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 2.147%. Lisäksi Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.046%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.08, kun taas sen matalin arvo oli $0.98. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 142.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
142.09%
Quick Ratio
97.46%
Kassakate
20.29%
Kannattavuusluvut
BW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -7.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -11.33%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 260.94%, ja EBT per EBIT, -382.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.92% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-7.35%
Efektiivinen veroaste
-11.33%
Nettotulos per EBT
260.94%
EBT per EBIT
-382.95%
EBIT per liikevaihto
1.92%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
52
Toimintasykli
147.46
Maksamattomien velkojen päiviä
58
Käteisvarojen muuntosykli
90
Saamisten kiertonopeus
3.81
Maksivelkojen kiertonopeus
6.32
Vaihto-omaisuuden kierto
7.07
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.66
Omaisuuserien liikevaihto
1.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.47, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.06 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.47
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.58
Käteisvarat per osake
0.79
Maksusuhde
-0.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.23
Kassavirran kattavuussuhde
-0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-3.69
Pääomamenojen kattavuusaste
-4.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.02
Osingonjakosuhde
0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.60% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -1.91, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 216.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 209.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.60%
Velan ja oman pääoman suhde
-1.91
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
216.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
209.32%
Korkojen kattaminen
0.40
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
-3.86
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -2.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.23
Osakekohtainen nettotulos
-2.22
Kirjanpitoarvo per osake
-2.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-3.91
Oma pääoma osaketta kohti
-2.26
Korkovelka Osaketta kohden
4.88
Investoinnit osaketta kohti
-0.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.67%, ja liikevoiton kasvu, 2.67%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -641.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -640.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.31%
Bruttovoiton kasvu
20.74%
EBIT:n kasvu
2.67%
Liikevoiton kasvu
2.67%
Nettotuloksen kasvu
-641.38%
EPS:n kasvu
-640.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-640.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.86%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.86%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-25.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-38.14%
Vapaan kassavirran kasvu
-18.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-93.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-85.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-3.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
58.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
97.67%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.30%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-113.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.78%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-791.89%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-104.55%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
89.09%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
67.60%
Saamisten kasvu
-19.54%
Varaston kasvu
11.00%
Varojen kasvu
-17.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-7563.71%
Velan kasvu
5.93%
T&K-menojen kasvu
122.21%
SGA-menojen kasvu
-0.66%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 495,255,060, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.84%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.03% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 23.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
495,255,060
Tulojen laatu
0.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.84%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.03%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.98%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-46.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.87%
Graham numero
10.61
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-31.40%
Graham Netto Netto Netto
-7.25
Käyttöpääoma
147,396,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-347,933,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-478,455,000
Sijoitettu pääoma
-2
Keskimääräiset saamiset
303,074,500
Keskimääräiset velat
133,345,500
Keskimääräinen varasto
108,245,000
Myyntipäivien määrä
99
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
54
ROIC
18.22%
ROE
0.98%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -0.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, -0.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.09, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -2.58, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-0.54
Hinta-kirjanpito-suhde
-0.54
Hinta-myynti-suhde
0.11
Hinta Kassavirta-suhde
-2.58
Yritysarvon kerroin
-5.96
Hinta Käypä arvo
-0.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.58
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.09
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-0.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.50
Yritysarvo yli EBITDA
9.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.72
Tuloksen tuotto
-151.75%
Vapaan kassavirran tuotto
-40.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
