Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.418% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.181%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.031%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.010%:n tuotto, on osoitus Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.026%. Lisäksi Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.069%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.71577, kun taas sen matalin arvo oli $7.71577. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CASN4.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 125.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
125.04%
Quick Ratio
106.86%
Kassakate
6.39%
Kannattavuusluvut
CASN4.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.72% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 34.24%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 65.76%, ja EBT per EBIT, 26.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.13% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.72%
Efektiivinen veroaste
34.24%
Nettotulos per EBT
65.76%
EBT per EBIT
26.05%
EBIT per liikevaihto
18.13%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.25 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
50
Toimintasykli
123.46
Maksamattomien velkojen päiviä
39
Käteisvarojen muuntosykli
84
Saamisten kiertonopeus
4.97
Maksivelkojen kiertonopeus
9.24
Vaihto-omaisuuden kierto
7.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
15.36
Omaisuuserien liikevaihto
0.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.18
Käteisvarat per osake
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.66
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.76
Pääomamenojen kattavuusaste
0.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.60
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.71% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.68%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.71%
Velan ja oman pääoman suhde
1.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.68%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.25%
Korkojen kattaminen
1.33
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.93, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.57
Osakekohtainen nettotulos
0.05
Kirjanpitoarvo per osake
1.93
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.32
Oma pääoma osaketta kohti
1.93
Korkovelka Osaketta kohden
2.32
Investoinnit osaketta kohti
-0.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.78%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1.72%, ja liikevoiton kasvu, -1.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -31.83%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -35.40%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.78%
Bruttovoiton kasvu
3.53%
EBIT:n kasvu
-1.72%
Liikevoiton kasvu
-1.72%
Nettotuloksen kasvu
-31.83%
EPS:n kasvu
-35.40%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-35.40%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
8.55%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
8.55%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
14.59%
Vapaan kassavirran kasvu
-172.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
111.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-42.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-48.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-72.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
293.07%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
397.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.72%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.61%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-7.27%
Varaston kasvu
98.33%
Varojen kasvu
11.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.54%
Velan kasvu
17.82%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,167,244,078.442, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 33.35% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -166.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,167,244,078.442
Tulojen laatu
5.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
33.35%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-166.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-28.28%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-253.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
-0.12%
Graham numero
1.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.52%
Graham Netto Netto Netto
-2.16
Käyttöpääoma
183,796,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
331,051,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,094,519,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
345,330,500
Keskimääräiset velat
122,416,000
Keskimääräinen varasto
130,742,000
Myyntipäivien määrä
73
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
50
ROIC
4.49%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.07, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.07, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -50.60, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 36.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.07
Hinta-kirjanpito-suhde
5.07
Hinta-myynti-suhde
5.70
Hinta Kassavirta-suhde
36.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.34
Yritysarvon kerroin
14.98
Hinta Käypä arvo
5.07
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-50.60
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.22
Yritysarvo yli EBITDA
21.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.57
Tuloksen tuotto
0.63%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
