Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.496% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.360%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.295%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.034%:n tuotto, on osoitus Essential Utilities, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Essential Utilities, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi Essential Utilities, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.043%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Essential Utilities, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.55, kun taas sen matalin arvo oli $36.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Essential Utilities, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WTRG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 61.82% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (-1033.13%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-1033.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
61.82%
Quick Ratio
-1033.13%
Kassakate
-1033.13%
Kannattavuusluvut
WTRG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.18% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -8.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 108.62%, ja EBT per EBIT, 75.59%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 35.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.18%
Efektiivinen veroaste
-8.62%
Nettotulos per EBT
108.62%
EBT per EBIT
75.59%
EBIT per liikevaihto
35.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
-10 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
-1033
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.16
Omaisuuserien liikevaihto
0.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, -25.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.48, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.97
Käteisvarat per osake
-25.65
Maksusuhde
0.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.48
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.28
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.03
Pääomamenojen kattavuusaste
0.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.62
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 41.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.00%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.55%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
41.11%
Velan ja oman pääoman suhde
1.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.00%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.55%
Korkojen kattaminen
2.46
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.80
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.86, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.69
Osakekohtainen nettotulos
1.86
Kirjanpitoarvo per osake
22.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.29
Oma pääoma osaketta kohti
22.07
Korkovelka Osaketta kohden
27.46
Investoinnit osaketta kohti
-4.49
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -10.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -27.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4.67%, ja liikevoiton kasvu, 4.67%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.09%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 5.08%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-10.24%
Bruttovoiton kasvu
-27.05%
EBIT:n kasvu
4.67%
Liikevoiton kasvu
4.67%
Nettotuloksen kasvu
7.09%
EPS:n kasvu
5.08%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
5.08%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.88%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.82%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
55.52%
Vapaan kassavirran kasvu
42.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
76.16%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
63.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
67.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
68.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
71.80%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.80%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
63.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
153.23%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.39%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.68%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
103.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
27.35%
Saamisten kasvu
-34.79%
Varaston kasvu
-43.59%
Varojen kasvu
7.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.63%
Velan kasvu
3.75%
SGA-menojen kasvu
-53.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,027,847,850, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.87, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.92% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -128.44% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,027,847,850
Tulojen laatu
1.87
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.92%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-128.44%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-58.38%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-348.89%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.55%
Graham numero
30.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.44%
Graham Netto Netto Netto
-40.05
Käyttöpääoma
-305,948,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,551,851,999
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,453,297,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
311,282,000
Keskimääräiset velat
230,017,000
Keskimääräinen varasto
156,201,000
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
63
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
32
ROIC
6.17%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -39.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.36, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.74
Hinta-kirjanpito-suhde
1.74
Hinta-myynti-suhde
5.47
Hinta Kassavirta-suhde
11.36
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.36
Yritysarvon kerroin
-3.55
Hinta Käypä arvo
1.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.36
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-39.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.29
Yritysarvo yli EBITDA
16.44
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.24
Tuloksen tuotto
4.99%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.66%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
