Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.255% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.020%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.007%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.008%:n tuotto, on osoitus H2O Innovation Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. H2O Innovation Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.017%. Lisäksi H2O Innovation Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.029%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
H2O Innovation Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.14, kun taas sen matalin arvo oli $3.12. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen H2O Innovation Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HEOFF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 209.70% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (144.06%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
209.70%
Quick Ratio
144.06%
Kassakate
18.17%
Kannattavuusluvut
HEOFF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -0.44% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -53.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 153.15%, ja EBT per EBIT, -22.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-0.44%
Efektiivinen veroaste
-53.15%
Nettotulos per EBT
153.15%
EBT per EBIT
-22.27%
EBIT per liikevaihto
1.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
144
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
47
Toimintasykli
121.94
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
95
Saamisten kiertonopeus
4.89
Maksivelkojen kiertonopeus
13.53
Vaihto-omaisuuden kierto
7.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.32
Omaisuuserien liikevaihto
1.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.32, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.32
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.18
Käteisvarat per osake
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.56
Kassavirran kattavuussuhde
0.39
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.53
Pääomamenojen kattavuusaste
2.27
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.27
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.71% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.73, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.71%
Velan ja oman pääoman suhde
0.73
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.14%
Korkojen kattaminen
0.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.39
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.16
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 27.74%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 24.19%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.57%, ja liikevoiton kasvu, 2.57%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 63.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 47.70%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
27.74%
Bruttovoiton kasvu
24.19%
EBIT:n kasvu
2.57%
Liikevoiton kasvu
2.57%
Nettotuloksen kasvu
63.74%
EPS:n kasvu
47.70%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
59.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
10.97%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.92%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-185.80%
Vapaan kassavirran kasvu
-391.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-30.41%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-15.80%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.65%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-180.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-28.05%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-160.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
122.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
167.41%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
230.93%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.83%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.16%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.97%
Saamisten kasvu
62.40%
Varaston kasvu
137.70%
Varojen kasvu
50.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.44%
Velan kasvu
140.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.82
Hinta-kirjanpito-suhde
3.82
Hinta-myynti-suhde
1.50
Hinta Kassavirta-suhde
13.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.30
Yritysarvon kerroin
16.34
Hinta Käypä arvo
3.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.68
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
