Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.352% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.205%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.168%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.134%:n tuotto, on osoitus Caterpillar Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Caterpillar Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.593%. Lisäksi Caterpillar Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.268%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Caterpillar Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $281, kun taas sen matalin arvo oli $281. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Caterpillar Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CATR.PA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 134.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.32%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
134.89%
Quick Ratio
73.22%
Kassakate
15.32%
Kannattavuusluvut
CATR.PA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.82% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.64%, ja EBT per EBIT, 101.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.82%
Efektiivinen veroaste
19.79%
Nettotulos per EBT
80.64%
EBT per EBIT
101.41%
EBIT per liikevaihto
20.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
142
Toimintasykli
244.56
Maksamattomien velkojen päiviä
65
Käteisvarojen muuntosykli
179
Saamisten kiertonopeus
3.57
Maksivelkojen kiertonopeus
5.58
Vaihto-omaisuuden kierto
2.56
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.34
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 27.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 20.83, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
27.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
20.83
Käteisvarat per osake
10.04
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.77
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.03
Pääomamenojen kattavuusaste
4.34
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.36
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 58.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 68.21%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 26.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.20%
Velan ja oman pääoman suhde
2.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
58.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
68.21%
Korkojen kattaminen
26.20
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.75
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 131.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 20.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 38.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
131.34
Osakekohtainen nettotulos
20.24
Kirjanpitoarvo per osake
38.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
26.70
Oma pääoma osaketta kohti
38.18
Korkovelka Osaketta kohden
75.18
Investoinnit osaketta kohti
-6.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 32.84%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 64.04%, ja liikevoiton kasvu, 64.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 54.14%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 59.12%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.84%
Bruttovoiton kasvu
32.84%
EBIT:n kasvu
64.04%
Liikevoiton kasvu
64.04%
Nettotuloksen kasvu
54.14%
EPS:n kasvu
59.12%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
59.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.39%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
65.92%
Vapaan kassavirran kasvu
89.53%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
52.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
71.17%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
127.57%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
117.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
244.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.74%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
267.35%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.36%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
60.83%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.50%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
191.51%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
52.16%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.76%
Saamisten kasvu
5.32%
Varaston kasvu
1.81%
Varojen kasvu
6.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
26.76%
Velan kasvu
2.39%
T&K-menojen kasvu
16.21%
SGA-menojen kasvu
12.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 179,110,759,104, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -24.00% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
179,110,759,104
Tulojen laatu
1.25
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.14%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-24.00%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-144.22%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Graham numero
131.86
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.66%
Graham Netto Netto Netto
-71.87
Käyttöpääoma
12,221,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
13,631,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-21,024,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
18,344,500,000
Keskimääräiset velat
8,297,500,000
Keskimääräinen varasto
16,417,500,000
Myyntipäivien määrä
102
Päivää maksamattomia velkoja
66
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.61
Hinta-kirjanpito-suhde
9.61
Hinta-myynti-suhde
2.51
Hinta Kassavirta-suhde
12.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
4.17
Yritysarvon kerroin
8.13
Hinta Käypä arvo
9.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.67
Yritysarvo yli EBITDA
11.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.90
Tuloksen tuotto
6.97%
Vapaan kassavirran tuotto
6.61%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
