Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.848% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.394%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.301%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.014%:n tuotto, on osoitus Cathay General Bancorp:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cathay General Bancorp:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.123%. Lisäksi Cathay General Bancorp:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.029%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cathay General Bancorp osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.84, kun taas sen matalin arvo oli $34.46. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cathay General Bancorp osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CATY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 14.97% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1.89%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
14.97%
Quick Ratio
1.89%
Kassakate
1.89%
Kannattavuusluvut
CATY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 33.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.50%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 89.50%, ja EBT per EBIT, 85.45%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 39.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
33.68%
Efektiivinen veroaste
10.50%
Nettotulos per EBT
89.50%
EBT per EBIT
85.45%
EBIT per liikevaihto
39.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
2
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.58, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.58
Käteisvarat per osake
2.27
Maksusuhde
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.66
Pääomamenojen kattavuusaste
84.86
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.42
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.72% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.14, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.63%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.62 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.72%
Velan ja oman pääoman suhde
0.14
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.63%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.63%
Korkojen kattaminen
1.62
Kassavirta suhteessa velkaan
0.66
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.42
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.88, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 37.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.47, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.94
Osakekohtainen nettotulos
4.88
Kirjanpitoarvo per osake
37.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.47
Oma pääoma osaketta kohti
37.71
Korkovelka Osaketta kohden
9.90
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 65.68%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 65.68%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -96.21%, ja liikevoiton kasvu, -96.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 3.18%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
65.68%
Bruttovoiton kasvu
65.68%
EBIT:n kasvu
-96.21%
Liikevoiton kasvu
-96.21%
Nettotuloksen kasvu
-1.81%
EPS:n kasvu
3.18%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
3.62%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.27%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.27%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.14%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-99.44%
Vapaan kassavirran kasvu
-99.44%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
268.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
145.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
141.05%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-97.53%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.13%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.10%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
211.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
45.72%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
69.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
103.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.91%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
747.89%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.42%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
9.44%
Saamisten kasvu
18.49%
Varaston kasvu
106.02%
Varojen kasvu
4.98%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.76%
Velan kasvu
7.66%
SGA-menojen kasvu
-96.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,770,311,724.25, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.65% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,770,311,724.25
Tulojen laatu
1.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.65%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-18.79%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.60%
Graham numero
64.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.56%
Graham Netto Netto Netto
-245.55
Käyttöpääoma
-17,310,519,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,356,418,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-19,399,361,000
Keskimääräiset saamiset
90,050,500
Keskimääräinen varasto
-595,827,000
Myyntipäivien määrä
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-3510
ROIC
0.57%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.98, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.98, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.50, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.38, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.98
Hinta-kirjanpito-suhde
0.98
Hinta-myynti-suhde
2.50
Hinta Kassavirta-suhde
10.38
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.79
Yritysarvon kerroin
14.07
Hinta Käypä arvo
0.98
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.38
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.50
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.90
Yritysarvo yli EBITDA
2878.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.80
Tuloksen tuotto
10.95%
Vapaan kassavirran tuotto
11.79%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
