Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.634% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.373%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.679%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.393%:n tuotto, on osoitus CareDx, Inc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CareDx, Inc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.514%. Lisäksi CareDx, Inc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.257%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CareDx, Inc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.96, kun taas sen matalin arvo oli $8.43. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CareDx, Inc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CDNA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 401.83% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (366.94%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (105.28%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
401.83%
Quick Ratio
366.94%
Kassakate
105.28%
Kannattavuusluvut
CDNA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -67.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.07%, ja EBT per EBIT, 181.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -37.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-67.83%
Efektiivinen veroaste
-0.07%
Nettotulos per EBT
100.07%
EBT per EBIT
181.79%
EBIT per liikevaihto
-37.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.02 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 549.00%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
367
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
69
Toimintasykli
135.73
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
90
Saamisten kiertonopeus
5.49
Maksivelkojen kiertonopeus
7.97
Vaihto-omaisuuden kierto
5.27
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.58
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.34, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.41, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.34
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.52
Käteisvarat per osake
4.41
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.50
Kassavirran kattavuussuhde
-0.54
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-3.09
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.99
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.99
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 9.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 231.92 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
9.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.58%
Korkojen kattaminen
231.92
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.54
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.21, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -3.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.21
Osakekohtainen nettotulos
-3.54
Kirjanpitoarvo per osake
4.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.26
Oma pääoma osaketta kohti
4.86
Korkovelka Osaketta kohden
0.64
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -12.89%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -16.09%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -31.94%, ja liikevoiton kasvu, -31.94%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -148.37%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -145.83%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-12.89%
Bruttovoiton kasvu
-16.09%
EBIT:n kasvu
-31.94%
Liikevoiton kasvu
-31.94%
Nettotuloksen kasvu
-148.37%
EPS:n kasvu
-145.83%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-145.83%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.83%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
27.14%
Vapaan kassavirran kasvu
44.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
73.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
142.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.10%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-361.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-204.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-147.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-636.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-169.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-779.07%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
123.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
80.58%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-18.64%
Saamisten kasvu
-23.00%
Varaston kasvu
1.24%
Varojen kasvu
-10.75%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-39.85%
Velan kasvu
-12.25%
T&K-menojen kasvu
-9.43%
SGA-menojen kasvu
-0.27%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 597,200,460, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.10, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.42, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 29.20%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.75% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 50.25% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
597,200,460
Tulojen laatu
0.10
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.42
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
29.20%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.75%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
50.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-46.61%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
17.51%
Graham numero
19.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-47.74%
Graham Netto Netto Netto
1.12
Käyttöpääoma
235,641,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
175,291,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
90,426,000
Keskimääräiset saamiset
58,686,500
Keskimääräiset velat
11,407,000
Keskimääräinen varasto
19,351,500
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
68
ROIC
-34.50%
ROE
-0.73%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.05, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -20.82, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -32.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.26
Hinta-kirjanpito-suhde
2.26
Hinta-myynti-suhde
2.05
Hinta Kassavirta-suhde
-32.11
Yritysarvon kerroin
-6.93
Hinta Käypä arvo
2.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-20.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.13
Yritysarvo yli EBITDA
-7.28
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.48
Tuloksen tuotto
-29.49%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
