Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.261% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.205%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.174%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.156%:n tuotto, on osoitus Comstock Holding Companies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Comstock Holding Companies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.236%. Lisäksi Comstock Holding Companies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.210%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Comstock Holding Companies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.39, kun taas sen matalin arvo oli $6.95. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Comstock Holding Companies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CHCI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 382.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (377.11%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (294.81%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
382.65%
Quick Ratio
377.11%
Kassakate
294.81%
Kannattavuusluvut
CHCI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.23% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.51%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.49%, ja EBT per EBIT, 88.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.49% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.23%
Efektiivinen veroaste
4.51%
Nettotulos per EBT
95.49%
EBT per EBIT
88.96%
EBIT per liikevaihto
20.49%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.83 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 852.64%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
377
Toimintasykli
42.81
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
34
Saamisten kiertonopeus
8.53
Maksivelkojen kiertonopeus
39.43
Vaihto-omaisuuden kierto
33040000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.08
Omaisuuserien liikevaihto
0.90
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.93, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.91, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.95, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.93
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.91
Käteisvarat per osake
1.95
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
1.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.54
Pääomamenojen kattavuusaste
36.45
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
36.45
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.27% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.27%
Velan ja oman pääoman suhde
0.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.07%
Korkojen kattaminen
22.30
Kassavirta suhteessa velkaan
1.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.85, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.64
Osakekohtainen nettotulos
0.81
Kirjanpitoarvo per osake
3.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.85
Oma pääoma osaketta kohti
3.86
Korkovelka Osaketta kohden
0.75
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.76%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.36%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 15.24%, ja liikevoiton kasvu, 15.24%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5.95%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -22.86%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.76%
Bruttovoiton kasvu
15.36%
EBIT:n kasvu
15.24%
Liikevoiton kasvu
15.24%
Nettotuloksen kasvu
5.95%
EPS:n kasvu
-22.86%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-21.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
5.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
15.40%
Vapaan kassavirran kasvu
21.77%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-75.34%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-69.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.25%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
164.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
127.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
215.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
166.32%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
212.80%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
169.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
257.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
177.63%
Saamisten kasvu
38.21%
Varojen kasvu
17.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.21%
Velan kasvu
-9.99%
SGA-menojen kasvu
29.20%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 30,995,470, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
30,995,470
Tulojen laatu
1.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-116.51%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.16%
Graham numero
8.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.63%
Graham Netto Netto Netto
1.04
Käyttöpääoma
18,013,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
37,072,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
11,663,000
Keskimääräiset saamiset
4,520,000
Keskimääräiset velat
790,000
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.23, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.99
Hinta-kirjanpito-suhde
1.99
Hinta-myynti-suhde
1.61
Hinta Kassavirta-suhde
8.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.22
Yritysarvon kerroin
8.88
Hinta Käypä arvo
1.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.23
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.69
Yritysarvo yli EBITDA
3.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.32
Tuloksen tuotto
18.25%
Vapaan kassavirran tuotto
21.31%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
