Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.522% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.233%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.182%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.075%:n tuotto, on osoitus Chesapeake Energy Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Chesapeake Energy Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.100%. Lisäksi Chesapeake Energy Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.104%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Chesapeake Energy Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $89.91, kun taas sen matalin arvo oli $85.97. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Chesapeake Energy Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CHK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 233.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (204.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (115.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
233.14%
Quick Ratio
204.41%
Kassakate
115.59%
Kannattavuusluvut
CHK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.82%, ja EBT per EBIT, 100.22%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.29% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.34%
Efektiivinen veroaste
22.18%
Nettotulos per EBT
77.82%
EBT per EBIT
100.22%
EBIT per liikevaihto
23.29%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.33 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1851.27%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
204
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
107.26
Maksamattomien velkojen päiviä
42
Käteisvarojen muuntosykli
66
Saamisten kiertonopeus
18.51
Maksivelkojen kiertonopeus
8.77
Vaihto-omaisuuden kierto
4.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.58
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 15.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.22, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 13.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.35, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
15.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.22
Käteisvarat per osake
13.53
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.35
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.14
Kassavirran kattavuussuhde
0.98
Lyhytaikainen katetuottosuhde
33.49
Pääomamenojen kattavuusaste
1.17
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.95
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.94%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 29.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.94%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.34%
Korkojen kattaminen
29.43
Kassavirta suhteessa velkaan
0.98
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 58.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 18.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 80.77, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 80.77, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
58.53
Osakekohtainen nettotulos
18.21
Kirjanpitoarvo per osake
80.77
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
80.77
Oma pääoma osaketta kohti
80.77
Korkovelka Osaketta kohden
16.74
Investoinnit osaketta kohti
-13.77
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -32.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 36.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -16.88%, ja liikevoiton kasvu, -16.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -50.99%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -52.96%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-32.05%
Bruttovoiton kasvu
36.23%
EBIT:n kasvu
-16.88%
Liikevoiton kasvu
-16.88%
Nettotuloksen kasvu
-50.99%
EPS:n kasvu
-52.96%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-49.28%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.61%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.05%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-61.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-42.30%
Vapaan kassavirran kasvu
-76.06%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-98.91%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-97.40%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-89.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-98.73%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-95.93%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-84.96%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-90.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
101.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-98.35%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.78%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-97.04%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-81.89%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
62.86%
Saamisten kasvu
-56.47%
Varaston kasvu
-22.30%
Varojen kasvu
-7.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.35%
Velan kasvu
-33.56%
SGA-menojen kasvu
1749.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,253,709,600, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -2.17% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -76.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,253,709,600
Tulojen laatu
0.98
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-2.17%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-76.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-23.52%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-119.78%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.42%
Graham numero
181.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.47%
Graham Netto Netto Netto
-8.33
Käyttöpääoma
1,295,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
11,041,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,038,000,000
Keskimääräiset saamiset
1,032,000,000
Keskimääräiset velat
514,000,000
Keskimääräinen varasto
813,000,000
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
57
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
95
ROIC
18.99%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.99, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 39.90, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.66, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.08
Hinta-kirjanpito-suhde
1.08
Hinta-myynti-suhde
1.99
Hinta Kassavirta-suhde
5.66
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.07
Yritysarvon kerroin
4.47
Hinta Käypä arvo
1.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.66
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
39.90
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.45
Yritysarvo yli EBITDA
2.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.73
Tuloksen tuotto
23.67%
Vapaan kassavirran tuotto
5.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
