Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.622% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.258%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.207%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.089%:n tuotto, on osoitus Cisco Systems, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cisco Systems, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.209%. Lisäksi Cisco Systems, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.157%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cisco Systems, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $54.83, kun taas sen matalin arvo oli $54.83. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cisco Systems, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CIS.BR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 139.11% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (110.71%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.01%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
139.11%
Quick Ratio
110.71%
Kassakate
28.01%
Kannattavuusluvut
CIS.BR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.79%, ja EBT per EBIT, 100.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.95%
Efektiivinen veroaste
20.21%
Nettotulos per EBT
79.79%
EBT per EBIT
100.64%
EBIT per liikevaihto
25.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
154.59
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
98
Saamisten kiertonopeus
4.91
Maksivelkojen kiertonopeus
6.47
Vaihto-omaisuuden kierto
4.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
20.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.43
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.70, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.54 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.25
Käteisvarat per osake
5.70
Maksusuhde
0.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
1.66
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.04
Pääomamenojen kattavuusaste
22.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.61
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.61%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.56%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 34.11 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.61%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.56%
Korkojen kattaminen
34.11
Kassavirta suhteessa velkaan
1.66
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.31
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.83, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.26, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.36
Osakekohtainen nettotulos
2.83
Kirjanpitoarvo per osake
9.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.26
Oma pääoma osaketta kohti
9.54
Korkovelka Osaketta kohden
2.37
Investoinnit osaketta kohti
-0.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.49%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 1.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.85%, ja liikevoiton kasvu, 8.85%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 11.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.75%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.49%
Bruttovoiton kasvu
1.11%
EBIT:n kasvu
8.85%
Liikevoiton kasvu
8.85%
Nettotuloksen kasvu
11.53%
EPS:n kasvu
12.75%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.80%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.23%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.04%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.25%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-14.42%
Vapaan kassavirran kasvu
-13.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
44.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.03%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.26%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
48.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-11.47%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
89.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.69%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
7.71%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.16%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
433.98%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.31%
Saamisten kasvu
3.76%
Varaston kasvu
64.72%
Varojen kasvu
-3.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.44%
Velan kasvu
-17.45%
T&K-menojen kasvu
3.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 180,745,200,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.12, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 13.14%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 43.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.61% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
180,745,200,000
Tulojen laatu
1.12
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
13.14%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
43.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.93%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-24.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.66%
Graham numero
24.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.23%
Graham Netto Netto Netto
-6.18
Käyttöpääoma
11,077,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,100,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-17,512,000,000
Keskimääräiset saamiset
10,336,500,000
Keskimääräiset velat
2,321,500,000
Keskimääräinen varasto
2,063,500,000
Myyntipäivien määrä
75
Päivää maksamattomia velkoja
43
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
49
ROIC
23.12%
ROE
0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.46, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.15, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.13
Hinta-kirjanpito-suhde
5.13
Hinta-myynti-suhde
5.46
Hinta Kassavirta-suhde
15.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.97
Yritysarvon kerroin
17.81
Hinta Käypä arvo
5.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.15
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.48
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.51
Yritysarvo yli EBITDA
10.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.67
Tuloksen tuotto
6.62%
Vapaan kassavirran tuotto
7.15%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
