Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.836% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.102%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.249%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.150%:n tuotto, on osoitus Cellebrite DI Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cellebrite DI Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -2.513%. Lisäksi Cellebrite DI Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.116%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cellebrite DI Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.89, kun taas sen matalin arvo oli $10.54. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cellebrite DI Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CLBT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 164.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (149.79%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (74.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
164.10%
Quick Ratio
149.79%
Kassakate
74.66%
Kannattavuusluvut
CLBT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -23.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -7.33%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 107.33%, ja EBT per EBIT, -227.35%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-23.24%
Efektiivinen veroaste
-7.33%
Nettotulos per EBT
107.33%
EBT per EBIT
-227.35%
EBIT per liikevaihto
10.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.64 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 420.75%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
150
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
72
Toimintasykli
159.01
Maksamattomien velkojen päiviä
57
Käteisvarojen muuntosykli
102
Saamisten kiertonopeus
4.21
Maksivelkojen kiertonopeus
6.43
Vaihto-omaisuuden kierto
5.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.60
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.48, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.56, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.31, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.48
Käteisvarat per osake
1.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.31
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
7.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
20.53
Pääomamenojen kattavuusaste
12.89
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
12.89
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.61%
Velan ja oman pääoman suhde
0.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.23%
Korkojen kattaminen
0.31
Kassavirta suhteessa velkaan
7.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
15.80
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.02, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.71
Osakekohtainen nettotulos
-0.43
Kirjanpitoarvo per osake
0.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.02
Oma pääoma osaketta kohti
0.18
Korkovelka Osaketta kohden
0.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.12%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 23.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3083.62%, ja liikevoiton kasvu, 3083.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -167.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -151.19%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.12%
Bruttovoiton kasvu
23.63%
EBIT:n kasvu
3083.62%
Liikevoiton kasvu
3083.62%
Nettotuloksen kasvu
-167.13%
EPS:n kasvu
-151.19%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-157.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
17.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
17.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
374.78%
Vapaan kassavirran kasvu
681.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
86.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.18%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
496.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
496.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4155.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4155.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1480.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-42.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-42.76%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-47.22%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-1.89%
Varaston kasvu
-2.32%
Varojen kasvu
32.13%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-60.65%
Velan kasvu
-7.99%
T&K-menojen kasvu
4.67%
SGA-menojen kasvu
11.58%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,471,350,394.34, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 25.96%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.93% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -7.76% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,471,350,394.34
Tulojen laatu
-1.26
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
25.96%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.76%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-79.09%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
5.84%
Graham numero
1.31
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-16.12%
Graham Netto Netto Netto
-0.74
Käyttöpääoma
162,708,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-3,211,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-89,653,000
Keskimääräiset saamiset
78,015,000
Keskimääräiset velat
6,447,000
Keskimääräinen varasto
10,357,000
Myyntipäivien määrä
87
Päivää maksamattomia velkoja
57
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
72
ROIC
73.89%
ROE
-2.37%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 64.05, ja hinta-kirjanpito-suhde, 64.05, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
64.05
Hinta-kirjanpito-suhde
64.05
Hinta-myynti-suhde
7.12
Hinta Kassavirta-suhde
21.47
Yritysarvon kerroin
57.55
Hinta Käypä arvo
64.05
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
48.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.53
Yritysarvo yli EBITDA
33.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.42
Tuloksen tuotto
-4.92%
Vapaan kassavirran tuotto
5.72%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
