Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.736% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.272%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.306%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.165%:n tuotto, on osoitus Samsara Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Samsara Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.308%. Lisäksi Samsara Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.223%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Samsara Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.41, kun taas sen matalin arvo oli $33.83. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Samsara Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
IOT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 132.30% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (120.71%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
132.30%
Quick Ratio
120.71%
Kassakate
22.90%
Kannattavuusluvut
IOT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -30.23% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -1.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.18%, ja EBT per EBIT, 111.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -27.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-30.23%
Efektiivinen veroaste
-1.18%
Nettotulos per EBT
101.18%
EBT per EBIT
111.27%
EBIT per liikevaihto
-27.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
121
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
33
Toimintasykli
97.78
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
29
Saamisten kiertonopeus
5.62
Maksivelkojen kiertonopeus
5.34
Vaihto-omaisuuden kierto
11.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.85
Omaisuuserien liikevaihto
0.54
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.04
Käteisvarat per osake
1.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.93
Kassavirran kattavuussuhde
-0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.57
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.08
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.73% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 7.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -23.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.73%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
7.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.81%
Korkojen kattaminen
-23.80
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.75
Osakekohtainen nettotulos
-0.54
Kirjanpitoarvo per osake
1.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.69
Oma pääoma osaketta kohti
1.71
Korkovelka Osaketta kohden
0.26
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 43.65%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 46.92%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.28%, ja liikevoiton kasvu, 3.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -15.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -12.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
43.65%
Bruttovoiton kasvu
46.92%
EBIT:n kasvu
3.28%
Liikevoiton kasvu
3.28%
Nettotuloksen kasvu
-15.89%
EPS:n kasvu
-12.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-12.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.01%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
88.53%
Vapaan kassavirran kasvu
83.29%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
631.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
631.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
250.90%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
94.26%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
94.26%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
93.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-19.09%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-19.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-27.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
351.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
351.09%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
260.68%
Saamisten kasvu
35.70%
Varaston kasvu
-45.19%
Varojen kasvu
7.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-6.20%
Velan kasvu
-19.06%
T&K-menojen kasvu
37.98%
SGA-menojen kasvu
26.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,352,855,067.51, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.04, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.21, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 27.59%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 92.70% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,352,855,067.51
Tulojen laatu
0.04
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.21
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
27.59%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
92.70%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-9.75%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
25.29%
Graham numero
4.54
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-16.65%
Graham Netto Netto Netto
-0.25
Käyttöpääoma
191,134,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
902,692,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-36,748,000
Keskimääräiset saamiset
144,798,000
Keskimääräiset velat
38,212,500
Keskimääräinen varasto
31,404,500
Myyntipäivien määrä
65
Päivää maksamattomia velkoja
68
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
33
ROIC
-24.92%
ROE
-0.31%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 23.60, ja hinta-kirjanpito-suhde, 23.60, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 23.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -961.14, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -1827.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
23.60
Hinta-kirjanpito-suhde
23.60
Hinta-myynti-suhde
23.35
Hinta Kassavirta-suhde
-1827.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
6.03
Yritysarvon kerroin
-108.86
Hinta Käypä arvo
23.60
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1827.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-961.14
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
19.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
18.51
Yritysarvo yli EBITDA
-126.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1468.71
Tuloksen tuotto
-1.65%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
