Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.258% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.161%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.127%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.154%:n tuotto, on osoitus Chipotle Mexican Grill, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Chipotle Mexican Grill, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.429%. Lisäksi Chipotle Mexican Grill, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.222%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Chipotle Mexican Grill, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3157.6, kun taas sen matalin arvo oli $3120. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Chipotle Mexican Grill, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CMG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 165.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (151.37%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (72.93%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
165.01%
Quick Ratio
151.37%
Kassakate
72.93%
Kannattavuusluvut
CMG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.95%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.05%, ja EBT per EBIT, 103.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.70%
Efektiivinen veroaste
23.95%
Nettotulos per EBT
76.05%
EBT per EBIT
103.67%
EBIT per liikevaihto
16.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 11359.50%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
151
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
2
Toimintasykli
5.04
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
-4
Saamisten kiertonopeus
113.59
Maksivelkojen kiertonopeus
38.44
Vaihto-omaisuuden kierto
199.42
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.74
Omaisuuserien liikevaihto
1.21
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 69.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 48.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 51.74, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
69.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
48.27
Käteisvarat per osake
51.74
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.46
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.47
Pääomamenojen kattavuusaste
3.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.31
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 55.29%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -183.73 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.43%
Velan ja oman pääoman suhde
1.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
55.29%
Korkojen kattaminen
-183.73
Kassavirta suhteessa velkaan
0.46
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.50
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 358.25, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 44.59, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 111.13, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 110.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
358.25
Osakekohtainen nettotulos
44.59
Kirjanpitoarvo per osake
111.13
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
110.33
Oma pääoma osaketta kohti
111.13
Korkovelka Osaketta kohden
147.04
Investoinnit osaketta kohti
-20.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 166.65%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 34.25%, ja liikevoiton kasvu, 34.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 36.66%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 38.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.33%
Bruttovoiton kasvu
166.65%
EBIT:n kasvu
34.25%
Liikevoiton kasvu
34.25%
Nettotuloksen kasvu
36.66%
EPS:n kasvu
38.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
38.39%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.25%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
34.79%
Vapaan kassavirran kasvu
44.87%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
245.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
104.89%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.12%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
278.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
189.73%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
172.19%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
321.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
602.73%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
249.92%
SGA-menojen kasvu
12.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 66,508,198,800, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.45, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.44% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
66,508,198,800
Tulojen laatu
1.45
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.44%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.68%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-175.56%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.26%
Graham numero
333.92
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
15.32%
Graham Netto Netto Netto
-128.50
Käyttöpääoma
590,088,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,040,268,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,361,442,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
161,558,000
Keskimääräiset velat
191,106,000
Keskimääräinen varasto
37,488,500
Myyntipäivien määrä
6
Päivää maksamattomia velkoja
10
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
16.60%
ROE
0.40%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 26.40, ja hinta-kirjanpito-suhde, 26.40, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 67.04, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 46.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
26.40
Hinta-kirjanpito-suhde
26.40
Hinta-myynti-suhde
8.70
Hinta Kassavirta-suhde
46.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.72
Yritysarvon kerroin
41.11
Hinta Käypä arvo
26.40
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
46.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
67.04
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
20.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.74
Yritysarvo yli EBITDA
32.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
37.29
Tuloksen tuotto
1.95%
Vapaan kassavirran tuotto
1.94%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
