Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.014% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.373%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.144%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus COFACE SA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. COFACE SA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.123%. Lisäksi COFACE SA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.093%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
COFACE SA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.48, kun taas sen matalin arvo oli $13.23. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen COFACE SA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COFA.PA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 276.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (217.84%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (81.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
276.72%
Quick Ratio
217.84%
Kassakate
81.57%
Kannattavuusluvut
COFA.PA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -74.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.66%, ja EBT per EBIT, 48.99%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 37.26% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.26%
Efektiivinen veroaste
-74.36%
Nettotulos per EBT
78.66%
EBT per EBIT
48.99%
EBIT per liikevaihto
37.26%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
218
Käyttöomaisuuden liikevaihto
20.18
Omaisuuserien liikevaihto
0.23
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.88, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.01
Käteisvarat per osake
8.88
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Pääomamenojen kattavuusaste
8.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
8.16
Osingonjakosuhde
0.13
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.29, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 39.05 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.29
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.40%
Korkojen kattaminen
39.05
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.66
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.61, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.73, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.04
Osakekohtainen nettotulos
1.61
Kirjanpitoarvo per osake
13.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.73
Oma pääoma osaketta kohti
13.76
Korkovelka Osaketta kohden
3.97
Investoinnit osaketta kohti
-0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 701.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 674.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 28.56%, ja liikevoiton kasvu, 28.56%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -15.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -15.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
701.20%
Bruttovoiton kasvu
674.98%
EBIT:n kasvu
28.56%
Liikevoiton kasvu
28.56%
Nettotuloksen kasvu
-15.05%
EPS:n kasvu
-15.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-15.26%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.31%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-41.62%
Vapaan kassavirran kasvu
-43.20%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
35.57%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
40.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
67.84%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
117.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.14%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
103.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
192.69%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
125.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.54%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
266.98%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
343.41%
Varojen kasvu
-11.09%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
52.50%
Velan kasvu
-62.12%
SGA-menojen kasvu
95.04%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,928,687,738.88, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.70% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,928,687,738.88
Tulojen laatu
1.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.70%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.81%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.07%
Graham numero
22.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.27%
Graham Netto Netto Netto
-27.76
Käyttöpääoma
1,073,631,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,894,964,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,779,356,000
Keskimääräiset velat
1,056,219,500
ROIC
11.26%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.35, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.12
Hinta-kirjanpito-suhde
1.12
Hinta-myynti-suhde
1.33
Hinta Kassavirta-suhde
13.47
Yritysarvon kerroin
-10.88
Hinta Käypä arvo
1.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.35
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.86
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.99
Yritysarvo yli EBITDA
-24.72
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.35
Tuloksen tuotto
13.63%
Vapaan kassavirran tuotto
13.42%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
