Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.601% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.060%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.138%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Greenlight Capital Re, Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Greenlight Capital Re, Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.155%. Lisäksi Greenlight Capital Re, Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.038%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Greenlight Capital Re, Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.69, kun taas sen matalin arvo oli $12.15. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Greenlight Capital Re, Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GLRE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 180.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (98.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (93.03%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
180.91%
Quick Ratio
98.77%
Kassakate
93.03%
Kannattavuusluvut
GLRE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.05%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.94%, ja EBT per EBIT, 229.82%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.96% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.69%
Efektiivinen veroaste
0.05%
Nettotulos per EBT
100.94%
EBT per EBIT
229.82%
EBIT per liikevaihto
5.96%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 97.43%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
99
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-1013
Toimintasykli
-638.14
Maksamattomien velkojen päiviä
100
Käteisvarojen muuntosykli
-738
Saamisten kiertonopeus
0.97
Maksivelkojen kiertonopeus
3.64
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.36
Käyttöomaisuuden liikevaihto
448.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.21, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.21
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.21
Käteisvarat per osake
1.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.10
Lyhytaikainen katetuottosuhde
11.78
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.37% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.12, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.03%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.37%
Velan ja oman pääoman suhde
0.12
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.03%
Korkojen kattaminen
5.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.10
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.55, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.50, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.32
Osakekohtainen nettotulos
2.55
Kirjanpitoarvo per osake
17.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.50
Oma pääoma osaketta kohti
17.50
Korkovelka Osaketta kohden
2.41
Investoinnit osaketta kohti
1.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 50.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -99.94%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 18.54%, ja liikevoiton kasvu, 18.54%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 242.63%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 240.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
50.56%
Bruttovoiton kasvu
-99.94%
EBIT:n kasvu
18.54%
Liikevoiton kasvu
18.54%
Nettotuloksen kasvu
242.63%
EPS:n kasvu
240.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
290.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.47%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-12.50%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
123.61%
Vapaan kassavirran kasvu
138.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-11.77%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
170.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
108.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
113.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
108.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-58.40%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
126.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2284.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-38.71%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.15%
Saamisten kasvu
24.34%
Varaston kasvu
33.52%
Varojen kasvu
7.09%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.92%
Velan kasvu
-7.14%
SGA-menojen kasvu
32.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -191,892,736.92, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-191,892,736.92
Tulojen laatu
0.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
612.72%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
7.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.98%
Graham numero
31.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.13%
Graham Netto Netto Netto
-26.70
Käyttöpääoma
570,281,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
596,095,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
178,867,000
Keskimääräiset saamiset
581,941,000
Keskimääräiset velat
87,059,000
Keskimääräinen varasto
-871,657,500
Myyntipäivien määrä
377
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.77, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.77, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.73, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 61.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 61.24, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.77
Hinta-kirjanpito-suhde
0.77
Hinta-myynti-suhde
0.73
Hinta Kassavirta-suhde
61.24
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
28.42
Hinta Käypä arvo
0.77
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
61.24
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
61.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.65
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-0.31
Yritysarvo yli EBITDA
-2.21
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.56
Tuloksen tuotto
22.32%
Vapaan kassavirran tuotto
13.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
