Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.109%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.169%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.048%:n tuotto, on osoitus Hamilton Insurance Group, Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hamilton Insurance Group, Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.141%. Lisäksi Hamilton Insurance Group, Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.056%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hamilton Insurance Group, Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.97, kun taas sen matalin arvo oli $13.49. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hamilton Insurance Group, Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 74.79% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (116.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
74.79%
Quick Ratio
116.67%
Kassakate
37.52%
Kannattavuusluvut
HG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -9.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.37%, ja EBT per EBIT, 152.53%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.68%
Efektiivinen veroaste
-9.82%
Nettotulos per EBT
101.37%
EBT per EBIT
152.53%
EBIT per liikevaihto
10.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
117
Saamisten kiertonopeus
0.76
Käyttöomaisuuden liikevaihto
221.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.57, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.21, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.57
Käteisvarat per osake
7.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
1.89
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.07, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.82%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 6.82%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.07
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.82%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
6.82%
Korkojen kattaminen
7.81
Kassavirta suhteessa velkaan
1.89
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.18, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.35, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.18
Osakekohtainen nettotulos
2.35
Kirjanpitoarvo per osake
18.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.75
Oma pääoma osaketta kohti
18.58
Korkovelka Osaketta kohden
1.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.44%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -414.51%, ja liikevoiton kasvu, -414.51%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 364.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 364.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.44%
Bruttovoiton kasvu
18.44%
EBIT:n kasvu
-414.51%
Liikevoiton kasvu
-414.51%
Nettotuloksen kasvu
364.01%
EPS:n kasvu
364.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
364.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.22%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.22%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
48.31%
Vapaan kassavirran kasvu
48.31%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
95.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
95.86%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
95.86%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9693.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9693.92%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9693.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
214.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
214.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
214.39%
Saamisten kasvu
12.03%
Varaston kasvu
-47.87%
Varojen kasvu
-7.80%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
22.79%
Velan kasvu
0.08%
SGA-menojen kasvu
-56.84%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 905,653,313.12, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
905,653,313.12
Tulojen laatu
1.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.70%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.05%
Graham numero
31.32
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.91%
Graham Netto Netto Netto
-21.94
Käyttöpääoma
-605,295,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,956,987,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,521,145,000
Keskimääräiset saamiset
1,899,310,000
Keskimääräiset velat
420,783,500
Keskimääräinen varasto
-2,348,063,500
Myyntipäivien määrä
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.87
Hinta-kirjanpito-suhde
0.87
Hinta-myynti-suhde
1.17
Hinta Kassavirta-suhde
6.28
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
14.13
Hinta Käypä arvo
0.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.62
Yritysarvo yli EBITDA
-98.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.20
Tuloksen tuotto
15.62%
Vapaan kassavirran tuotto
17.09%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
