Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.954% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.341%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.192%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.009%:n tuotto, on osoitus Columbia Banking System, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Columbia Banking System, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.100%. Lisäksi Columbia Banking System, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.045%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Columbia Banking System, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $19.9, kun taas sen matalin arvo oli $18.91. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Columbia Banking System, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COLB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 6.68% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (12.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
6.68%
Quick Ratio
12.03%
Kassakate
6.68%
Kannattavuusluvut
COLB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.85%, ja EBT per EBIT, 76.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 34.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.96%
Efektiivinen veroaste
26.15%
Nettotulos per EBT
73.85%
EBT per EBIT
76.08%
EBIT per liikevaihto
34.12%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.07 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.63
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.22, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.80, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 19.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.35, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.22
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.80
Käteisvarat per osake
19.02
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.35
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.12
Pääomamenojen kattavuusaste
10.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.81
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.68% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.91, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.18 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.68%
Velan ja oman pääoman suhde
0.91
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.75%
Korkojen kattaminen
1.18
Kassavirta suhteessa velkaan
0.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
10.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.66, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.94
Osakekohtainen nettotulos
1.79
Kirjanpitoarvo per osake
25.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.66
Oma pääoma osaketta kohti
25.58
Korkovelka Osaketta kohden
25.30
Investoinnit osaketta kohti
-0.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 363.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 363.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 22.00%, ja liikevoiton kasvu, 22.00%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.55%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 15.48%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
363.75%
Bruttovoiton kasvu
363.75%
EBIT:n kasvu
22.00%
Liikevoiton kasvu
22.00%
Nettotuloksen kasvu
3.55%
EPS:n kasvu
15.48%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
14.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-9.99%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-9.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
68.76%
Vapaan kassavirran kasvu
73.16%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
177.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
135.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
121.18%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
149.36%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
301.22%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2061.12%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
103.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
24.36%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.81%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,805,206,720, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.46, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -16.81% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,805,206,720
Tulojen laatu
1.46
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-16.81%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-60.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.66%
Graham numero
32.05
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.69%
Graham Netto Netto Netto
-181.79
Käyttöpääoma
-30,714,680,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,252,878,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-44,981,928,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,717,842,000
Keskimääräinen varasto
-1,614,464,499.5
Myyntipäivien määrä
232
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-2203
ROIC
3.61%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.84, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.84, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.65, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.84
Hinta-kirjanpito-suhde
0.84
Hinta-myynti-suhde
1.65
Hinta Kassavirta-suhde
4.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.73
Yritysarvon kerroin
2.74
Hinta Käypä arvo
0.84
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.87
Yritysarvo yli EBITDA
16.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.34
Tuloksen tuotto
6.69%
Vapaan kassavirran tuotto
8.12%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
