Toimiala: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Joseph J. Ciaffoni
Kokoaikaiset työntekijät:197
Kaupunki:Stoughton
Osoite:100 Technology Center Drive
LISTAUTUMISANTI:2015-05-07
CIK:0001267565
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Yksinkertaisesti sanottuna Collegium Pharmaceutical, Inc. on 31.96 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.575% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.295%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.085%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus Collegium Pharmaceutical, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Collegium Pharmaceutical, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.255%. Lisäksi Collegium Pharmaceutical, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.244%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Collegium Pharmaceutical, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $38.47, kun taas sen matalin arvo oli $37.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Collegium Pharmaceutical, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COLL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 117.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (107.02%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (52.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
117.40%
Quick Ratio
107.02%
Kassakate
52.18%
Kannattavuusluvut
COLL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 36.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 63.59%, ja EBT per EBIT, 45.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 29.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.36%
Efektiivinen veroaste
36.41%
Nettotulos per EBT
63.59%
EBT per EBIT
45.36%
EBIT per liikevaihto
29.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 315.70%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
49
Toimintasykli
164.66
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
151
Saamisten kiertonopeus
3.16
Maksivelkojen kiertonopeus
27.68
Vaihto-omaisuuden kierto
7.44
Käyttöomaisuuden liikevaihto
25.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.50
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.49, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.61, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.48, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.49
Käteisvarat per osake
9.61
Maksusuhde
1.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.48
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.41
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.49
Pääomamenojen kattavuusaste
595.98
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.74
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 58.98% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 71.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 77.53%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
58.98%
Velan ja oman pääoman suhde
3.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
71.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
77.53%
Korkojen kattaminen
2.00
Kassavirta suhteessa velkaan
0.41
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.80, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.79, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -10.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.80
Osakekohtainen nettotulos
1.43
Kirjanpitoarvo per osake
5.79
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-10.67
Oma pääoma osaketta kohti
5.79
Korkovelka Osaketta kohden
22.45
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 55.70%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 259.66%, ja liikevoiton kasvu, 259.66%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 292.60%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 293.24%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.17%
Bruttovoiton kasvu
55.70%
EBIT:n kasvu
259.66%
Liikevoiton kasvu
259.66%
Nettotuloksen kasvu
292.60%
EPS:n kasvu
293.24%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
274.32%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
23.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
121.16%
Vapaan kassavirran kasvu
123.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
96.96%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
468.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
58.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
198.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
165.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
219.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.56%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
675.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
107.95%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.13%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.53%
Saamisten kasvu
-1.96%
Varaston kasvu
-30.47%
Varojen kasvu
-2.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.56%
Velan kasvu
-22.74%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-7.54%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,473,890,536.14, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 48.59% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,473,890,536.14
Tulojen laatu
5.71
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
48.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-0.31%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.79%
Graham numero
13.64
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.19%
Graham Netto Netto Netto
-14.42
Käyttöpääoma
79,685,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-360,134,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-410,277,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
181,322,000
Keskimääräiset velat
24,157,500
Keskimääräinen varasto
39,416,500
Myyntipäivien määrä
116
Päivää maksamattomia velkoja
13
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
49
ROIC
12.21%
ROE
0.25%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.41, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.26
Hinta-kirjanpito-suhde
6.26
Hinta-myynti-suhde
2.13
Hinta Kassavirta-suhde
4.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.56
Yritysarvon kerroin
2.33
Hinta Käypä arvo
6.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.41
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.60
Yritysarvo yli EBITDA
4.44
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.36
Tuloksen tuotto
4.64%
Vapaan kassavirran tuotto
26.41%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
