Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.124% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.034%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.027%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.102%:n tuotto, on osoitus Costco Wholesale Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Costco Wholesale Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.284%. Lisäksi Costco Wholesale Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.269%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Costco Wholesale Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $729.86, kun taas sen matalin arvo oli $715.32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Costco Wholesale Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 92.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (37.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (26.22%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
92.67%
Quick Ratio
37.77%
Kassakate
26.22%
Kannattavuusluvut
COST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.65% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.85%, ja EBT per EBIT, 106.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.65%
Efektiivinen veroaste
25.15%
Nettotulos per EBT
74.85%
EBT per EBIT
106.71%
EBIT per liikevaihto
3.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
38
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
29
Toimintasykli
32.67
Maksamattomien velkojen päiviä
29
Käteisvarojen muuntosykli
3
Saamisten kiertonopeus
89.54
Maksivelkojen kiertonopeus
12.46
Vaihto-omaisuuden kierto
12.77
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.20
Omaisuuserien liikevaihto
3.75
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 23.99, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 13.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 23.25, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.30 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
23.99
Vapaa kassavirta osaketta kohti
13.97
Käteisvarat per osake
23.25
Maksusuhde
1.30
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
1.53
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.86
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.80
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.33, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 25.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 654.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.47%
Velan ja oman pääoman suhde
0.33
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
25.07%
Korkojen kattaminen
654.31
Kassavirta suhteessa velkaan
1.53
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 545.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 14.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 56.46, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 54.22, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
545.88
Osakekohtainen nettotulos
14.18
Kirjanpitoarvo per osake
56.46
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
54.22
Oma pääoma osaketta kohti
56.46
Korkovelka Osaketta kohden
20.38
Investoinnit osaketta kohti
-9.74
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.76%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4.12%, ja liikevoiton kasvu, 4.12%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.67%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 7.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.76%
Bruttovoiton kasvu
7.73%
EBIT:n kasvu
4.12%
Liikevoiton kasvu
4.12%
Nettotuloksen kasvu
7.67%
EPS:n kasvu
7.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
7.76%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.05%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-16.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
49.73%
Vapaan kassavirran kasvu
92.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
126.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.08%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.78%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
216.14%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
89.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.47%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
202.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.35%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
56.67%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
127.08%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
93.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-65.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
79.38%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-15.71%
Saamisten kasvu
1.96%
Varaston kasvu
-7.01%
Varojen kasvu
7.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.34%
Velan kasvu
-1.71%
SGA-menojen kasvu
9.16%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 236,751,539,500, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.44% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -39.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
236,751,539,500
Tulojen laatu
1.76
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.44%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-39.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.78%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-208.14%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.32%
Graham numero
134.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.25%
Graham Netto Netto Netto
-42.05
Käyttöpääoma
2,296,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
24,064,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-8,057,000,000
Keskimääräiset saamiset
2,263,000,000
Keskimääräiset velat
17,665,500,000
Keskimääräinen varasto
17,279,000,000
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
30
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 16.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 16.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.39, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 55.72, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 32.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
16.66
Hinta-kirjanpito-suhde
16.66
Hinta-myynti-suhde
1.39
Hinta Kassavirta-suhde
32.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
6.64
Yritysarvon kerroin
34.85
Hinta Käypä arvo
16.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
55.72
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.64
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.98
Yritysarvo yli EBITDA
22.08
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.39
Tuloksen tuotto
2.60%
Vapaan kassavirran tuotto
2.79%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
