Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.133% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.062%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.051%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.093%:n tuotto, on osoitus Cranswick plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cranswick plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.147%. Lisäksi Cranswick plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.145%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cranswick plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50.7, kun taas sen matalin arvo oli $50.7. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cranswick plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CRWKF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 181.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (110.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
181.03%
Quick Ratio
110.23%
Kassakate
8.97%
Kannattavuusluvut
CRWKF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.27%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.73%, ja EBT per EBIT, 107.73%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.70%
Efektiivinen veroaste
23.27%
Nettotulos per EBT
76.73%
EBT per EBIT
107.73%
EBIT per liikevaihto
6.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
110
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
37
Toimintasykli
83.64
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
34
Saamisten kiertonopeus
7.88
Maksivelkojen kiertonopeus
7.35
Vaihto-omaisuuden kierto
9.77
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.21
Omaisuuserien liikevaihto
1.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.13, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.63, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.13
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.95
Käteisvarat per osake
0.63
Maksusuhde
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.47
Kassavirran kattavuussuhde
1.95
Lyhytaikainen katetuottosuhde
12.62
Pääomamenojen kattavuusaste
1.89
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.33
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.23%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.59%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 19.37 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.23%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.59%
Korkojen kattaminen
19.37
Kassavirta suhteessa velkaan
1.95
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.44, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
53.59
Osakekohtainen nettotulos
2.08
Kirjanpitoarvo per osake
19.44
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.39
Oma pääoma osaketta kohti
19.44
Korkovelka Osaketta kohden
1.42
Investoinnit osaketta kohti
-1.96
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,071,037,020, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.46%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -57.04% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,071,037,020
Tulojen laatu
1.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.46%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-57.04%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.66%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-115.00%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
30.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.90%
Graham Netto Netto Netto
-2.31
Käyttöpääoma
254,799,780
Aineellisten hyödykkeiden arvo
502,076,430
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
90,277,560
Keskimääräiset saamiset
325,892,780
Keskimääräiset velat
200,140,750
Keskimääräinen varasto
216,945,305
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
30
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
33
ROIC
11.63%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.54
Hinta-kirjanpito-suhde
2.54
Hinta-myynti-suhde
0.91
Hinta Kassavirta-suhde
12.28
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-5.44
Yritysarvon kerroin
9.05
Hinta Käypä arvo
2.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.87
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.72
Yritysarvo yli EBITDA
8.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.26
Tuloksen tuotto
5.72%
Vapaan kassavirran tuotto
4.06%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
