Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.645% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.272%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.235%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.133%:n tuotto, on osoitus Cisco Systems, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cisco Systems, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.302%. Lisäksi Cisco Systems, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.222%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cisco Systems, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $47.57, kun taas sen matalin arvo oli $46.68. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cisco Systems, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CSCO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 126.83% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (112.14%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (46.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
126.83%
Quick Ratio
112.14%
Kassakate
46.29%
Kannattavuusluvut
CSCO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.15%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.85%, ja EBT per EBIT, 102.87%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.01%
Efektiivinen veroaste
16.15%
Nettotulos per EBT
83.85%
EBT per EBIT
102.87%
EBIT per liikevaihto
27.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.27 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
112
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
58
Toimintasykli
111.00
Maksamattomien velkojen päiviä
33
Käteisvarojen muuntosykli
78
Saamisten kiertonopeus
6.85
Maksivelkojen kiertonopeus
10.99
Vaihto-omaisuuden kierto
6.33
Käyttöomaisuuden liikevaihto
19.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.34, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.47 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.34
Käteisvarat per osake
6.47
Maksusuhde
0.47
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
1.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.73
Pääomamenojen kattavuusaste
17.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.01
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.80% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 34.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.80%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.51%
Korkojen kattaminen
34.55
Kassavirta suhteessa velkaan
1.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.93, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.98, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.93
Osakekohtainen nettotulos
3.08
Kirjanpitoarvo per osake
10.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.98
Oma pääoma osaketta kohti
10.84
Korkovelka Osaketta kohden
2.15
Investoinnit osaketta kohti
-0.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.55%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 7.60%, ja liikevoiton kasvu, 7.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 6.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.83%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.55%
Bruttovoiton kasvu
10.87%
EBIT:n kasvu
7.60%
Liikevoiton kasvu
7.60%
Nettotuloksen kasvu
6.78%
EPS:n kasvu
8.83%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.87%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.85%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.36%
Vapaan kassavirran kasvu
49.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
52.67%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
36.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.65%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
71.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.42%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
64.50%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13450.65%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
16.41%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.32%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.05%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
147.89%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.79%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.41%
Saamisten kasvu
-12.55%
Varaston kasvu
41.90%
Varojen kasvu
8.35%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.61%
Velan kasvu
-11.81%
T&K-menojen kasvu
11.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 211,472,370,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 13.25%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 39.62% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -4.27% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
211,472,370,000
Tulojen laatu
1.58
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
13.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
39.62%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.27%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-49.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.13%
Graham numero
27.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
20.51%
Graham Netto Netto Netto
-5.53
Käyttöpääoma
12,039,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,000,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-14,151,000,000
Keskimääräiset saamiset
9,866,500,000
Keskimääräiset velat
2,297,000,000
Keskimääräinen varasto
3,106,000,000
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
40
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
63
ROIC
23.47%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.27, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.49, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.19
Hinta-kirjanpito-suhde
4.19
Hinta-myynti-suhde
3.38
Hinta Kassavirta-suhde
13.49
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.63
Yritysarvon kerroin
10.60
Hinta Käypä arvo
4.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.49
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.27
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.71
Yritysarvo yli EBITDA
11.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.63
Tuloksen tuotto
5.92%
Vapaan kassavirran tuotto
8.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
