Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.168% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.057%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.023%:n tuotto, on osoitus Canadian Solar Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Canadian Solar Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.115%. Lisäksi Canadian Solar Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.072%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Canadian Solar Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.96, kun taas sen matalin arvo oli $15.96. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Canadian Solar Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CSIQ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 99.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (71.07%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (50.11%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
99.15%
Quick Ratio
71.07%
Kassakate
50.11%
Kannattavuusluvut
CSIQ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 67.12%, ja EBT per EBIT, 94.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.68% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.37%
Efektiivinen veroaste
14.56%
Nettotulos per EBT
67.12%
EBT per EBIT
94.44%
EBIT per liikevaihto
5.68%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 629.38%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
71
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
79
Toimintasykli
137.14
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
90
Saamisten kiertonopeus
6.29
Maksivelkojen kiertonopeus
7.78
Vaihto-omaisuuden kierto
4.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.78
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -6.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 44.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-6.19
Käteisvarat per osake
44.79
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.18
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.29
Pääomamenojen kattavuusaste
0.65
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.65
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.70, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.27%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 63.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.79 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.64%
Velan ja oman pääoman suhde
1.70
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.27%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
63.01%
Korkojen kattaminen
3.79
Kassavirta suhteessa velkaan
0.18
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 116.46, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 56.37, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
116.46
Osakekohtainen nettotulos
4.19
Kirjanpitoarvo per osake
39.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
56.37
Oma pääoma osaketta kohti
39.15
Korkovelka Osaketta kohden
68.42
Investoinnit osaketta kohti
-23.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 1.33%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.63%, ja liikevoiton kasvu, 3.63%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 14.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.94%
Bruttovoiton kasvu
1.33%
EBIT:n kasvu
3.63%
Liikevoiton kasvu
3.63%
Nettotuloksen kasvu
14.26%
EPS:n kasvu
12.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.63%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.42%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-25.31%
Vapaan kassavirran kasvu
-391.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
225.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
89.98%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
99.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
111.25%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
195.77%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
617.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
513.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
8.07%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
70.32%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
364.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.13%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.51%
Saamisten kasvu
-2.14%
Varaston kasvu
-9.88%
Varojen kasvu
31.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
29.69%
Velan kasvu
11.55%
T&K-menojen kasvu
44.43%
SGA-menojen kasvu
-10.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,251,697,453.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.32%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.17% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -222.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,251,697,453.32
Tulojen laatu
2.50
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.32%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.17%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-222.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-20.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-496.83%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Graham numero
60.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.31%
Graham Netto Netto Netto
-55.66
Käyttöpääoma
-49,731,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,685,517,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,375,856,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,222,902,000
Keskimääräiset velat
809,488,500
Keskimääräinen varasto
1,448,777,000
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
79
ROIC
4.56%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.45, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.45, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.15, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.73, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.45
Hinta-kirjanpito-suhde
0.45
Hinta-myynti-suhde
0.15
Hinta Kassavirta-suhde
1.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
-0.84
Hinta Käypä arvo
0.45
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.73
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.43
Yritysarvo yli EBITDA
4.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.75
Tuloksen tuotto
15.99%
Vapaan kassavirran tuotto
-49.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
