Toimiala: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Matti M. Masanovich
Kokoaikaiset työntekijät:18000
Kaupunki:Somerset
Osoite:14 Schoolhouse Road
LISTAUTUMISANTI:2014-07-31
CIK:0001596783
Verkkosivusto:
Yleiset näkymät
Yksinkertaisesti sanottuna Catalent, Inc. on 180.974 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.187% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.213%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.300%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.124%:n tuotto, on osoitus Catalent, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Catalent, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.292%. Lisäksi Catalent, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.098%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Catalent, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $56.37, kun taas sen matalin arvo oli $55.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Catalent, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CTLT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 248.07% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (153.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.10%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
248.07%
Quick Ratio
153.96%
Kassakate
22.10%
Kannattavuusluvut
CTLT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -34.54% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.10%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.90%, ja EBT per EBIT, 162.10%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -21.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-34.54%
Efektiivinen veroaste
13.10%
Nettotulos per EBT
86.90%
EBT per EBIT
162.10%
EBIT per liikevaihto
-21.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
154
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
85
Toimintasykli
205.87
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
161
Saamisten kiertonopeus
3.01
Maksivelkojen kiertonopeus
8.22
Vaihto-omaisuuden kierto
4.31
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.09
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.99, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.45, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.26, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.99
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.45
Käteisvarat per osake
1.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.45
Kassavirran kattavuussuhde
0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.29
Pääomamenojen kattavuusaste
0.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.41
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 50.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 57.36%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 57.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -3.83 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
50.20%
Velan ja oman pääoman suhde
1.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
57.36%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
57.63%
Korkojen kattaminen
-3.83
Kassavirta suhteessa velkaan
0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 23.62, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.28, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.40, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
23.62
Osakekohtainen nettotulos
-1.28
Kirjanpitoarvo per osake
25.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.40
Oma pääoma osaketta kohti
25.61
Korkovelka Osaketta kohden
27.81
Investoinnit osaketta kohti
-3.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -35.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -139.26%, ja liikevoiton kasvu, -139.26%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -146.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -146.72%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.43%
Bruttovoiton kasvu
-35.37%
EBIT:n kasvu
-139.26%
Liikevoiton kasvu
-139.26%
Nettotuloksen kasvu
-146.49%
EPS:n kasvu
-146.72%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-147.23%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.84%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.69%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-40.55%
Vapaan kassavirran kasvu
-45.70%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
53.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.36%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
22.86%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-49.48%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-50.94%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-222.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-301.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-186.88%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
831.52%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
209.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.33%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-7.04%
Varaston kasvu
8.83%
Varojen kasvu
2.62%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-6.01%
Velan kasvu
15.40%
T&K-menojen kasvu
-21.74%
SGA-menojen kasvu
-1.54%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,417,160,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.02, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 37.28% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -223.37% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,417,160,000
Tulojen laatu
-1.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.42%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
37.28%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-223.37%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.63%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-138.15%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.82%
Graham numero
27.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-3.43%
Graham Netto Netto Netto
-26.26
Käyttöpääoma
1,172,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
616,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,468,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,014,000,000
Keskimääräiset velat
424,000,000
Keskimääräinen varasto
733,000,000
Myyntipäivien määrä
83
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
87
ROIC
-1.06%
ROE
-0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.77, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.77, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -38.67, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 56.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.77
Hinta-kirjanpito-suhde
2.77
Hinta-myynti-suhde
2.47
Hinta Kassavirta-suhde
56.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.19
Yritysarvon kerroin
-89.76
Hinta Käypä arvo
2.77
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
56.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-38.67
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.90
Yritysarvo yli EBITDA
157.18
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
47.58
Tuloksen tuotto
-2.96%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
