Yksinkertaisesti sanottuna CareTrust REIT, Inc. on 130.503 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.952% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.761%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.271%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.026%:n tuotto, on osoitus CareTrust REIT, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CareTrust REIT, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.051%. Lisäksi CareTrust REIT, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.075%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CareTrust REIT, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.25, kun taas sen matalin arvo oli $24.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CareTrust REIT, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CTRE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 439.37% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (418.08%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (417.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
439.37%
Quick Ratio
418.08%
Kassakate
417.52%
Kannattavuusluvut
CTRE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 27.05% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 41.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.02%, ja EBT per EBIT, 35.53%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 76.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
27.05%
Efektiivinen veroaste
41.09%
Nettotulos per EBT
100.02%
EBT per EBIT
35.53%
EBIT per liikevaihto
76.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 4-käteismuuntosykli ja 50278.23%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
418
Toimintasykli
0.73
Maksamattomien velkojen päiviä
1293
Käteisvarojen muuntosykli
-1293
Saamisten kiertonopeus
502.78
Maksivelkojen kiertonopeus
0.28
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.42, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 2.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.78, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.18
Käteisvarat per osake
2.42
Maksusuhde
2.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.78
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
0.26
Pääomamenojen kattavuusaste
14.10
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.22
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.57% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.42, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.70 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.57%
Velan ja oman pääoman suhde
0.42
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.60%
Korkojen kattaminen
3.70
Kassavirta suhteessa velkaan
0.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.47
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.87
Osakekohtainen nettotulos
0.51
Kirjanpitoarvo per osake
13.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.32
Oma pääoma osaketta kohti
13.35
Korkovelka Osaketta kohden
6.00
Investoinnit osaketta kohti
-0.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 45.80%, ja liikevoiton kasvu, 45.80%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 25.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 15.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.92%
Bruttovoiton kasvu
6.10%
EBIT:n kasvu
45.80%
Liikevoiton kasvu
45.80%
Nettotuloksen kasvu
25.34%
EPS:n kasvu
15.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
15.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
9.77%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
9.77%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.87%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
7.17%
Vapaan kassavirran kasvu
4.86%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-14.71%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-4.40%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1.38%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
16.50%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-4.75%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2950.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-30.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-15.75%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
82.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.93%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.01%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
11.19%
Saamisten kasvu
-5.05%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
28.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
51.96%
Velan kasvu
-17.22%
SGA-menojen kasvu
8.13%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,676,831,760, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.25% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -7.09% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,676,831,760
Tulojen laatu
2.88
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.25%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.09%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.53%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-21.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.59%
Graham numero
12.33
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.58%
Graham Netto Netto Netto
-3.50
Käyttöpääoma
239,331,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,413,434,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-356,267,000
Keskimääräiset saamiset
405,500
Keskimääräiset velat
29,176,000
Keskimääräinen varasto
300,500
Myyntipäivien määrä
1
Päivää maksamattomia velkoja
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 16.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.53, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.13
Hinta-kirjanpito-suhde
2.13
Hinta-myynti-suhde
16.31
Hinta Kassavirta-suhde
19.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
15.76
Hinta Käypä arvo
2.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.53
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.68
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
13.48
Yritysarvo yli EBITDA
14.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.30
Tuloksen tuotto
2.26%
Vapaan kassavirran tuotto
6.05%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
