Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.203% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.121%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.084%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.085%:n tuotto, on osoitus Cenovus Energy Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Cenovus Energy Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.162%. Lisäksi Cenovus Energy Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.137%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Cenovus Energy Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.91, kun taas sen matalin arvo oli $20.06. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Cenovus Energy Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CVE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 170.27% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (100.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
170.27%
Quick Ratio
100.58%
Kassakate
37.71%
Kannattavuusluvut
CVE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.82% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.95%, ja EBT per EBIT, 89.33%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.82%
Efektiivinen veroaste
22.67%
Nettotulos per EBT
77.95%
EBT per EBIT
89.33%
EBIT per liikevaihto
12.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
101
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
37
Toimintasykli
63.39
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
15
Saamisten kiertonopeus
13.77
Maksivelkojen kiertonopeus
7.55
Vaihto-omaisuuden kierto
9.90
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.42
Omaisuuserien liikevaihto
1.00
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.28, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.87
Käteisvarat per osake
1.28
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.56
Kassavirran kattavuussuhde
1.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
32.10
Pääomamenojen kattavuusaste
2.27
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.81
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.69% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.25, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.69%
Velan ja oman pääoman suhde
0.25
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.20%
Korkojen kattaminen
10.02
Kassavirta suhteessa velkaan
1.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.85
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.14, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.61, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.54
Osakekohtainen nettotulos
2.17
Kirjanpitoarvo per osake
15.14
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.61
Oma pääoma osaketta kohti
15.14
Korkovelka Osaketta kohden
4.25
Investoinnit osaketta kohti
-2.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -27.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -63.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -50.13%, ja liikevoiton kasvu, -50.13%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -34.65%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-27.26%
Bruttovoiton kasvu
-63.52%
EBIT:n kasvu
-50.13%
Liikevoiton kasvu
-50.13%
Nettotuloksen kasvu
-36.29%
EPS:n kasvu
-34.65%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-33.75%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.86%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.94%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-35.21%
Vapaan kassavirran kasvu
-59.58%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
9.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
149.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.75%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
122.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1654.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
147.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
199.80%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
211.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.50%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.37%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-44.10%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
171.48%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
763.88%
Saamisten kasvu
-11.32%
Varaston kasvu
-6.54%
Varojen kasvu
-3.50%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.13%
Velan kasvu
-14.58%
SGA-menojen kasvu
-20.46%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 49,500,727,931.516, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.42% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -58.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
49,500,727,931.516
Tulojen laatu
1.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.42%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-58.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.23%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-89.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.19%
Graham numero
27.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.06%
Graham Netto Netto Netto
-9.80
Käyttöpääoma
3,498,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
25,789,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-15,495,000,000
Keskimääräiset saamiset
3,390,500,000
Keskimääräiset velat
3,599,500,000
Keskimääräinen varasto
4,171,000,000
Myyntipäivien määrä
22
Päivää maksamattomia velkoja
9
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
32
ROIC
12.27%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.78, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.78, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.53, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.78
Hinta-kirjanpito-suhde
1.78
Hinta-myynti-suhde
0.97
Hinta Kassavirta-suhde
5.53
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
3.96
Hinta Käypä arvo
1.78
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.53
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.46
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.95
Yritysarvo yli EBITDA
4.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.70
Tuloksen tuotto
9.83%
Vapaan kassavirran tuotto
7.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
