Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.343% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.143%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.108%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.135%:n tuotto, on osoitus Donaldson Company, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Donaldson Company, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.282%. Lisäksi Donaldson Company, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.264%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Donaldson Company, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $73.25, kun taas sen matalin arvo oli $72.27. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Donaldson Company, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DCI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 147.42% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (90.02%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
147.42%
Quick Ratio
90.02%
Kassakate
21.69%
Kannattavuusluvut
DCI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.11% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.29%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.71%, ja EBT per EBIT, 98.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.34% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.11%
Efektiivinen veroaste
23.29%
Nettotulos per EBT
76.71%
EBT per EBIT
98.38%
EBIT per liikevaihto
14.34%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.47 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
90
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
69
Toimintasykli
133.34
Maksamattomien velkojen päiviä
52
Käteisvarojen muuntosykli
81
Saamisten kiertonopeus
5.70
Maksivelkojen kiertonopeus
7.01
Vaihto-omaisuuden kierto
5.27
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.38
Omaisuuserien liikevaihto
1.25
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.68, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.61, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.31 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.68
Käteisvarat per osake
1.61
Maksusuhde
0.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.89
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.09
Pääomamenojen kattavuusaste
5.23
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.46
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 20.37%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.86%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 23.64 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
20.37%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.86%
Korkojen kattaminen
23.64
Kassavirta suhteessa velkaan
0.89
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.02
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.95, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.35, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.17
Osakekohtainen nettotulos
2.95
Kirjanpitoarvo per osake
10.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.35
Oma pääoma osaketta kohti
10.84
Korkovelka Osaketta kohden
5.54
Investoinnit osaketta kohti
-0.97
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.76%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.28%, ja liikevoiton kasvu, 8.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.76%
Bruttovoiton kasvu
8.73%
EBIT:n kasvu
8.28%
Liikevoiton kasvu
8.28%
Nettotuloksen kasvu
7.81%
EPS:n kasvu
9.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.02%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.54%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.28%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
115.39%
Vapaan kassavirran kasvu
154.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
71.38%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.45%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
109.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
121.57%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
46.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
76.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
112.89%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
45.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.16%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.58%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
130.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
29.23%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.02%
Saamisten kasvu
-2.74%
Varaston kasvu
-16.78%
Varojen kasvu
6.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.36%
Velan kasvu
1.19%
T&K-menojen kasvu
13.02%
SGA-menojen kasvu
8.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,121,294,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.69% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,121,294,000
Tulojen laatu
1.52
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.28%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.69%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-127.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.59%
Graham numero
26.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.08%
Graham Netto Netto Netto
-4.96
Käyttöpääoma
529,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
651,500,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-163,800,000
Keskimääräiset saamiset
608,150,000
Keskimääräiset velat
321,700,000
Keskimääräinen varasto
460,250,000
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
67
ROIC
18.60%
ROE
0.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.57, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.57, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.46, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.57
Hinta-kirjanpito-suhde
6.57
Hinta-myynti-suhde
2.60
Hinta Kassavirta-suhde
16.46
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.48
Yritysarvon kerroin
14.27
Hinta Käypä arvo
6.57
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.46
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.37
Yritysarvo yli EBITDA
14.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.92
Tuloksen tuotto
4.69%
Vapaan kassavirran tuotto
5.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
