Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.198% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.110%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.079%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.111%:n tuotto, on osoitus Dream Finders Homes, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Dream Finders Homes, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.308%. Lisäksi Dream Finders Homes, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.183%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Dream Finders Homes, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.96, kun taas sen matalin arvo oli $34.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Dream Finders Homes, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DFH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 474.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (69.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (62.64%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
474.67%
Quick Ratio
69.24%
Kassakate
62.64%
Kannattavuusluvut
DFH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.66% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.24%, ja EBT per EBIT, 96.81%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.01% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.66%
Efektiivinen veroaste
23.16%
Nettotulos per EBT
74.24%
EBT per EBIT
96.81%
EBIT per liikevaihto
11.01%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.75 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 13493.66%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
69
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
207
Toimintasykli
209.94
Maksamattomien velkojen päiviä
17
Käteisvarojen muuntosykli
193
Saamisten kiertonopeus
134.94
Maksivelkojen kiertonopeus
21.13
Vaihto-omaisuuden kierto
1.76
Käyttöomaisuuden liikevaihto
134.71
Omaisuuserien liikevaihto
1.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.68, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.87, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.68
Käteisvarat per osake
2.87
Maksusuhde
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.23
Pääomamenojen kattavuusaste
29.64
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.29
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 63.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.53, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.55%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 26202.69 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
63.12%
Velan ja oman pääoman suhde
1.53
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.55%
Korkojen kattaminen
26202.69
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 40.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.82, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
40.28
Osakekohtainen nettotulos
3.18
Kirjanpitoarvo per osake
11.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.82
Oma pääoma osaketta kohti
11.53
Korkovelka Osaketta kohden
14.85
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 19.46%, ja liikevoiton kasvu, 19.46%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 98514.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.15%
Bruttovoiton kasvu
17.23%
EBIT:n kasvu
19.46%
Liikevoiton kasvu
19.46%
Nettotuloksen kasvu
12.80%
EPS:n kasvu
98514.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
113347.15%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-99.90%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-99.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
97218.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1454.79%
Vapaan kassavirran kasvu
1213.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
575.89%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
575.89%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
283915.54%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14139.60%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
14139.60%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
337097.76%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1508.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1508.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
321281.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2990.57%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2990.57%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
898333.33%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
6.44%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
6.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
65798.00%
Saamisten kasvu
-29.01%
Varaston kasvu
4.50%
Varojen kasvu
8.07%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
172924.01%
Velan kasvu
-68.21%
SGA-menojen kasvu
13.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,603,615,018.92, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,603,615,018.92
Tulojen laatu
1.26
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-26.72%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
28.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.32%
Graham Netto Netto Netto
-2.11
Käyttöpääoma
1,505,501,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
913,943,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
531,395,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
37,182,000
Keskimääräiset velat
134,408,500
Keskimääräinen varasto
1,409,217,000
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.75, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.54, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.55
Hinta-kirjanpito-suhde
2.55
Hinta-myynti-suhde
0.75
Hinta Kassavirta-suhde
17.54
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
4.53
Hinta Käypä arvo
2.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.54
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.24
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.96
Yritysarvo yli EBITDA
8.08
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.63
Tuloksen tuotto
8.95%
Vapaan kassavirran tuotto
11.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
