Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.297% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.063%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus Dollar General Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Dollar General Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.261%. Lisäksi Dollar General Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.091%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Dollar General Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $140, kun taas sen matalin arvo oli $135.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Dollar General Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 119.11% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (9.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.99%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
119.11%
Quick Ratio
9.66%
Kassakate
7.99%
Kannattavuusluvut
DG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.48% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.38%, ja EBT per EBIT, 86.64%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.48%
Efektiivinen veroaste
21.62%
Nettotulos per EBT
78.38%
EBT per EBIT
86.64%
EBIT per liikevaihto
6.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
10
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
94
Toimintasykli
94.93
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
47
Saamisten kiertonopeus
344.65
Maksivelkojen kiertonopeus
7.58
Vaihto-omaisuuden kierto
3.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.25
Omaisuuserien liikevaihto
1.15
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.89, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.31 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.89
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.15
Käteisvarat per osake
2.45
Maksusuhde
0.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.29
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.11
Pääomamenojen kattavuusaste
1.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.08
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.86% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 55.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.86%
Velan ja oman pääoman suhde
1.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
55.41%
Korkojen kattaminen
7.49
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 176.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 7.57, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.52, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
176.34
Osakekohtainen nettotulos
7.57
Kirjanpitoarvo per osake
30.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.52
Oma pääoma osaketta kohti
30.76
Korkovelka Osaketta kohden
39.71
Investoinnit osaketta kohti
-7.75
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -0.86%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -26.30%, ja liikevoiton kasvu, -26.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -31.24%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -29.45%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.24%
Bruttovoiton kasvu
-0.86%
EBIT:n kasvu
-26.30%
Liikevoiton kasvu
-26.30%
Nettotuloksen kasvu
-31.24%
EPS:n kasvu
-29.45%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-29.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.55%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.81%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.65%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
20.52%
Vapaan kassavirran kasvu
63.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
225.28%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
190.15%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
34.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-30.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.23%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
83.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.09%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.60%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
104.21%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
64.60%
Saamisten kasvu
-17.32%
Varaston kasvu
3.45%
Varojen kasvu
16.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
24.97%
Velan kasvu
2.43%
SGA-menojen kasvu
9.12%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 47,429,029,400, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.44, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 16.41% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -71.09% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
47,429,029,400
Tulojen laatu
1.44
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
16.41%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-71.09%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-200.31%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.13%
Graham numero
72.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.89%
Graham Netto Netto Netto
-104.25
Käyttöpääoma
1,285,023,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,210,830,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-18,982,296,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
124,018,500
Keskimääräiset velat
3,570,182,500
Keskimääräinen varasto
6,877,499,500
Myyntipäivien määrä
1
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
95
ROIC
12.70%
ROE
0.25%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.58, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.58, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.80, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 44.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.93, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.58
Hinta-kirjanpito-suhde
4.58
Hinta-myynti-suhde
0.80
Hinta Kassavirta-suhde
12.93
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.63
Yritysarvon kerroin
4.06
Hinta Käypä arvo
4.58
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.93
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
44.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.43
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.23
Yritysarvo yli EBITDA
14.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.83
Tuloksen tuotto
5.56%
Vapaan kassavirran tuotto
2.31%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
