Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.374% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.343%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.288%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.108%:n tuotto, on osoitus DHT Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DHT Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.155%. Lisäksi DHT Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.134%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DHT Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.5, kun taas sen matalin arvo oli $11.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DHT Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DHT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 354.21% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (266.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (132.03%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
354.21%
Quick Ratio
266.03%
Kassakate
132.03%
Kannattavuusluvut
DHT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.40%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.57%, ja EBT per EBIT, 84.39%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 34.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.96%
Efektiivinen veroaste
0.40%
Nettotulos per EBT
99.57%
EBT per EBIT
84.39%
EBIT per liikevaihto
34.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.54 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 737.62%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
266
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
35
Toimintasykli
84.74
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
75
Saamisten kiertonopeus
7.38
Maksivelkojen kiertonopeus
38.03
Vaihto-omaisuuden kierto
10.35
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.43
Omaisuuserien liikevaihto
0.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.46, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.16 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.45, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.77
Käteisvarat per osake
0.46
Maksusuhde
1.16
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.45
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.49
Kassavirran kattavuussuhde
0.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.93
Pääomamenojen kattavuusaste
1.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.80
Osingonjakosuhde
0.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.83% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.42, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.83%
Velan ja oman pääoman suhde
0.42
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.52%
Korkojen kattaminen
5.81
Kassavirta suhteessa velkaan
0.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.45
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.43, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.99, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.33, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.35, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.43
Osakekohtainen nettotulos
0.99
Kirjanpitoarvo per osake
6.33
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.35
Oma pääoma osaketta kohti
6.33
Korkovelka Osaketta kohden
2.86
Investoinnit osaketta kohti
-0.79
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.44%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 187.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 247.59%, ja liikevoiton kasvu, 247.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 162.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 167.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.44%
Bruttovoiton kasvu
187.90%
EBIT:n kasvu
247.59%
Liikevoiton kasvu
247.59%
Nettotuloksen kasvu
162.28%
EPS:n kasvu
167.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
167.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.51%
Osakekohtainen osinko Kasvu
863.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
96.56%
Vapaan kassavirran kasvu
4.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-30.88%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-22.74%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.56%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
311.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-54.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
522.98%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
404.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-41.82%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-60.98%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.42%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.07%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1602.41%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1337.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-16.51%
Saamisten kasvu
27.55%
Varaston kasvu
2.23%
Varojen kasvu
-1.08%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.38%
Velan kasvu
9.55%
SGA-menojen kasvu
3.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,950,807,075.19, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -51.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,950,807,075.19
Tulojen laatu
1.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-51.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-23.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-117.75%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.58%
Graham numero
11.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.82%
Graham Netto Netto Netto
-1.92
Käyttöpääoma
143,893,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,030,310,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-260,059,000
Keskimääräiset saamiset
67,656,500
Keskimääräiset velat
11,891,500
Keskimääräinen varasto
33,437,500
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
10
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
35
ROIC
12.89%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.82, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.90
Hinta-kirjanpito-suhde
1.90
Hinta-myynti-suhde
3.48
Hinta Kassavirta-suhde
7.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
5.24
Hinta Käypä arvo
1.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.55
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.51
Yritysarvo yli EBITDA
6.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.76
Tuloksen tuotto
10.14%
Vapaan kassavirran tuotto
7.74%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
