Yksinkertaisesti sanottuna Genesis Energy, L.P. on 122.424 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.132% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.111%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.041%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus Genesis Energy, L.P.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Genesis Energy, L.P.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Genesis Energy, L.P.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Genesis Energy, L.P. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.98, kun taas sen matalin arvo oli $11.66. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Genesis Energy, L.P. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GEL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 105.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (84.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
105.36%
Quick Ratio
84.25%
Kassakate
4.17%
Kannattavuusluvut
GEL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.13% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.78%, ja EBT per EBIT, 46.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.13%
Efektiivinen veroaste
-0.06%
Nettotulos per EBT
80.78%
EBT per EBIT
46.08%
EBIT per liikevaihto
11.12%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.05 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
84
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
17
Toimintasykli
94.21
Maksamattomien velkojen päiviä
63
Käteisvarojen muuntosykli
31
Saamisten kiertonopeus
4.72
Maksivelkojen kiertonopeus
5.79
Vaihto-omaisuuden kierto
21.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.59
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.60, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.81, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.28, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.60
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.81
Käteisvarat per osake
0.28
Maksusuhde
1.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.18
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
563385999.00
Pääomamenojen kattavuusaste
0.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.68
Osingonjakosuhde
0.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 55.24% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.92, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 74.51%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 74.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.41 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
55.24%
Velan ja oman pääoman suhde
2.92
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
74.51%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
74.51%
Korkojen kattaminen
1.41
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.29
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.93, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.96, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.34, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.93
Osakekohtainen nettotulos
0.96
Kirjanpitoarvo per osake
10.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.34
Oma pääoma osaketta kohti
10.95
Korkovelka Osaketta kohden
33.22
Investoinnit osaketta kohti
-5.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1380.21%, ja liikevoiton kasvu, 1380.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8.84%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -8.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.91%
Bruttovoiton kasvu
15.69%
EBIT:n kasvu
1380.21%
Liikevoiton kasvu
1380.21%
Nettotuloksen kasvu
-8.84%
EPS:n kasvu
-8.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-8.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.04%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
55.84%
Vapaan kassavirran kasvu
680.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-47.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.11%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.18%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
158.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
33.66%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
75.68%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.33%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2038.47%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
129.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-45.91%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-45.05%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14427.85%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
5.26%
Varaston kasvu
73.06%
Varojen kasvu
10.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21846.41%
Velan kasvu
8.33%
SGA-menojen kasvu
-1.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,388,579,300, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -113.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,388,579,300
Tulojen laatu
4.65
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-113.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.52%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-212.17%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.80%
Graham numero
15.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.78%
Graham Netto Netto Netto
-38.30
Käyttöpääoma
-3,397,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,267,281,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,394,751,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
740,557,000
Keskimääräiset velat
508,442,500
Keskimääräinen varasto
106,687,000
Myyntipäivien määrä
87
Päivää maksamattomia velkoja
78
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
18
ROIC
6.70%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.23, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.23, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -16.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.86, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.23
Hinta-kirjanpito-suhde
1.23
Hinta-myynti-suhde
0.51
Hinta Kassavirta-suhde
2.86
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
-4.13
Hinta Käypä arvo
1.23
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.86
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-16.24
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.70
Yritysarvo yli EBITDA
8.48
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.85
Tuloksen tuotto
8.30%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
