Yksinkertaisesti sanottuna DICK'S Sporting Goods, Inc. on 81.797 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.349% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.099%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.081%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.103%:n tuotto, on osoitus DICK'S Sporting Goods, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DICK'S Sporting Goods, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.406%. Lisäksi DICK'S Sporting Goods, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.173%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DICK'S Sporting Goods, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $201.67, kun taas sen matalin arvo oli $197.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DICK'S Sporting Goods, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DKS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 177.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (69.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (65.44%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
177.67%
Quick Ratio
69.76%
Kassakate
65.44%
Kannattavuusluvut
DKS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.15% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.61%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.39%, ja EBT per EBIT, 102.51%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.15%
Efektiivinen veroaste
20.61%
Nettotulos per EBT
79.39%
EBT per EBIT
102.51%
EBIT per liikevaihto
9.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 10912.64%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
70
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
123
Toimintasykli
126.39
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
71
Saamisten kiertonopeus
109.13
Maksivelkojen kiertonopeus
6.56
Vaihto-omaisuuden kierto
2.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.33
Omaisuuserien liikevaihto
1.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 19.00, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 11.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 22.41, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.34 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
19.00
Vapaa kassavirta osaketta kohti
11.69
Käteisvarat per osake
22.41
Maksusuhde
0.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.77
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.10
Pääomamenojen kattavuusaste
2.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.63
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.44%
Velan ja oman pääoman suhde
0.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.02%
Korkojen kattaminen
22.16
Kassavirta suhteessa velkaan
0.77
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.88
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 157.77, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.13, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
157.77
Osakekohtainen nettotulos
12.72
Kirjanpitoarvo per osake
31.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
28.13
Oma pääoma osaketta kohti
31.80
Korkovelka Osaketta kohden
24.72
Investoinnit osaketta kohti
-7.14
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.32%, ja liikevoiton kasvu, -3.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 0.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -5.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.98%
Bruttovoiton kasvu
6.10%
EBIT:n kasvu
-3.32%
Liikevoiton kasvu
-3.32%
Nettotuloksen kasvu
0.32%
EPS:n kasvu
-5.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.99%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.96%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-13.45%
Osakekohtainen osinko Kasvu
103.24%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
65.68%
Vapaan kassavirran kasvu
68.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
212.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.70%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
464.62%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
154.49%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
0.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
362.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
288.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
130.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.24%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.53%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
713.80%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
234.76%
Saamisten kasvu
49.72%
Varaston kasvu
0.63%
Varojen kasvu
13.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.16%
Velan kasvu
1.40%
SGA-menojen kasvu
11.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,298,429,920, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.46, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -38.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,298,429,920
Tulojen laatu
1.46
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-38.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.52%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-165.33%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.44%
Graham numero
95.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.61%
Graham Netto Netto Netto
-51.43
Käyttöpääoma
2,137,655,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,314,761,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,657,454,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
99,229,000
Keskimääräiset velat
1,247,397,000
Keskimääräinen varasto
2,839,857,000
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
56
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
123
ROIC
24.45%
ROE
0.40%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.28, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.65, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.22
Hinta-kirjanpito-suhde
6.22
Hinta-myynti-suhde
1.28
Hinta Kassavirta-suhde
10.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.94
Yritysarvon kerroin
8.14
Hinta Käypä arvo
6.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.65
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.18
Yritysarvo yli EBITDA
8.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.02
Tuloksen tuotto
8.15%
Vapaan kassavirran tuotto
7.32%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
