Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.414% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.066%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.038%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus Doro AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Doro AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.072%. Lisäksi Doro AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.110%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Doro AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $27.9, kun taas sen matalin arvo oli $27.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Doro AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DORO.ST likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 181.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (122.79%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (66.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
181.09%
Quick Ratio
122.79%
Kassakate
66.41%
Kannattavuusluvut
DORO.ST kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 38.56%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 61.44%, ja EBT per EBIT, 94.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.24%
Efektiivinen veroaste
38.56%
Nettotulos per EBT
61.44%
EBT per EBIT
94.48%
EBIT per liikevaihto
6.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 563.98%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
123
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
114
Toimintasykli
178.88
Maksamattomien velkojen päiviä
192
Käteisvarojen muuntosykli
-13
Saamisten kiertonopeus
5.64
Maksivelkojen kiertonopeus
1.90
Vaihto-omaisuuden kierto
3.20
Käyttöomaisuuden liikevaihto
67.60
Omaisuuserien liikevaihto
1.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.70, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.24, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.70
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.67
Käteisvarat per osake
8.24
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
9.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
25.06
Pääomamenojen kattavuusaste
271.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
271.50
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.93% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.96%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.71 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.93%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.96%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.14%
Korkojen kattaminen
5.71
Kassavirta suhteessa velkaan
9.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 40.02, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.88, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
40.02
Osakekohtainen nettotulos
1.33
Kirjanpitoarvo per osake
20.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.88
Oma pääoma osaketta kohti
20.92
Korkovelka Osaketta kohden
0.71
Investoinnit osaketta kohti
-1.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 9.93%, ja liikevoiton kasvu, 9.93%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -20.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -20.83%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.05%
Bruttovoiton kasvu
22.80%
EBIT:n kasvu
9.93%
Liikevoiton kasvu
9.93%
Nettotuloksen kasvu
-20.78%
EPS:n kasvu
-20.83%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-20.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
102.05%
Vapaan kassavirran kasvu
246.44%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-30.40%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-50.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-43.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.47%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-35.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-40.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-56.61%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-65.54%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-35.19%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.89%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-37.88%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
-2.85%
Varaston kasvu
-13.10%
Varojen kasvu
-3.84%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.14%
Velan kasvu
-84.36%
T&K-menojen kasvu
21.12%
SGA-menojen kasvu
23.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 347,774,200, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.01%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 30.89% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -17.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
347,774,200
Tulojen laatu
4.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.01%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
30.89%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.68%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-50.48%
Graham numero
25.04
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.39%
Graham Netto Netto Netto
1.74
Käyttöpääoma
231,800,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
240,400,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
178,100,000
Keskimääräiset saamiset
159,300,000
Keskimääräiset velat
91,500,000
Keskimääräinen varasto
194,750,000
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
113
ROIC
6.55%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.97, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.97, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.53, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.97
Hinta-kirjanpito-suhde
0.97
Hinta-myynti-suhde
0.53
Hinta Kassavirta-suhde
3.11
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.12
Yritysarvon kerroin
6.16
Hinta Käypä arvo
0.97
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.36
Yritysarvo yli EBITDA
3.09
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.35
Tuloksen tuotto
6.14%
Vapaan kassavirran tuotto
23.04%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
