Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.666% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.151%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.067%:n tuotto, on osoitus Medical Facilities Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Medical Facilities Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.292%. Lisäksi Medical Facilities Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.247%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Medical Facilities Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.36, kun taas sen matalin arvo oli $11.08. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Medical Facilities Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DR.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 123.86% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (104.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
123.86%
Quick Ratio
104.40%
Kassakate
29.07%
Kannattavuusluvut
DR.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.74% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.91%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 45.41%, ja EBT per EBIT, 77.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.06% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.74%
Efektiivinen veroaste
15.91%
Nettotulos per EBT
45.41%
EBT per EBIT
77.97%
EBIT per liikevaihto
15.06%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.24 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
104
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
22
Toimintasykli
73.28
Maksamattomien velkojen päiviä
57
Käteisvarojen muuntosykli
17
Saamisten kiertonopeus
7.13
Maksivelkojen kiertonopeus
6.43
Vaihto-omaisuuden kierto
16.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.71
Omaisuuserien liikevaihto
1.26
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.39, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.46, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.39
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.08
Käteisvarat per osake
0.46
Maksusuhde
0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.78
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.09
Pääomamenojen kattavuusaste
4.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.29
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 32.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 52.04%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 57.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.77 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
32.91%
Velan ja oman pääoman suhde
1.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
52.04%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
57.60%
Korkojen kattaminen
3.77
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.13
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.73, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.54, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.64
Osakekohtainen nettotulos
0.73
Kirjanpitoarvo per osake
3.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.54
Oma pääoma osaketta kohti
3.40
Korkovelka Osaketta kohden
5.28
Investoinnit osaketta kohti
-0.64
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 42.96%, ja liikevoiton kasvu, 42.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 50.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 73.81%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.95%
Bruttovoiton kasvu
5.72%
EBIT:n kasvu
42.96%
Liikevoiton kasvu
42.96%
Nettotuloksen kasvu
50.49%
EPS:n kasvu
73.81%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
73.81%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-14.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-14.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-5.81%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
27.54%
Vapaan kassavirran kasvu
12.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
73.91%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.65%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
50.84%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.89%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.29%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.84%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
16.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-39.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-34.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.76%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.95%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-77.89%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-70.48%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.65%
Saamisten kasvu
-3.29%
Varaston kasvu
-2.37%
Varojen kasvu
-6.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
26.35%
Velan kasvu
-18.29%
SGA-menojen kasvu
4.96%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 263,674,049.67, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 37.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.08% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
263,674,049.67
Tulojen laatu
1.65
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.47
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
37.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.08%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-74.54%
Graham numero
7.49
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.30%
Graham Netto Netto Netto
-6.38
Käyttöpääoma
19,796,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-13,572,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-133,825,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
63,563,000
Keskimääräiset velat
24,777,000
Keskimääräinen varasto
9,117,500
Myyntipäivien määrä
51
Päivää maksamattomia velkoja
57
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
22
ROIC
27.83%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.47, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.08
Hinta-kirjanpito-suhde
5.08
Hinta-myynti-suhde
0.47
Hinta Kassavirta-suhde
6.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.24
Yritysarvon kerroin
1.30
Hinta Käypä arvo
5.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.99
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.59
Yritysarvo yli EBITDA
3.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.63
Tuloksen tuotto
10.82%
Vapaan kassavirran tuotto
33.14%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
