Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.200% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.115%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.092%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.091%:n tuotto, on osoitus Darden Restaurants, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Darden Restaurants, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.483%. Lisäksi Darden Restaurants, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.142%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Darden Restaurants, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $153, kun taas sen matalin arvo oli $149.74. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Darden Restaurants, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
DRI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 38.57% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (13.91%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
38.57%
Quick Ratio
13.91%
Kassakate
10.73%
Kannattavuusluvut
DRI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.43% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.29%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.59%, ja EBT per EBIT, 90.28%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.55% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.43%
Efektiivinen veroaste
11.29%
Nettotulos per EBT
88.59%
EBT per EBIT
90.28%
EBIT per liikevaihto
11.55%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
14
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
12
Toimintasykli
14.50
Maksamattomien velkojen päiviä
17
Käteisvarojen muuntosykli
-2
Saamisten kiertonopeus
155.15
Maksivelkojen kiertonopeus
22.08
Vaihto-omaisuuden kierto
30.06
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.47
Omaisuuserien liikevaihto
0.99
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.60 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.97
Käteisvarat per osake
2.04
Maksusuhde
0.60
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.60
Kassavirran kattavuussuhde
1.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.03
Pääomamenojen kattavuusaste
2.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.26
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.48% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.70, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.63%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.54 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.48%
Velan ja oman pääoman suhde
0.70
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.63%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.25%
Korkojen kattaminen
12.54
Kassavirta suhteessa velkaan
1.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.21
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 86.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.06, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
86.04
Osakekohtainen nettotulos
8.05
Kirjanpitoarvo per osake
18.06
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.94
Oma pääoma osaketta kohti
18.06
Korkovelka Osaketta kohden
39.88
Investoinnit osaketta kohti
-4.87
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.43%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.41%, ja liikevoiton kasvu, 3.41%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.91%
Bruttovoiton kasvu
4.43%
EBIT:n kasvu
3.41%
Liikevoiton kasvu
3.41%
Nettotuloksen kasvu
3.05%
EPS:n kasvu
8.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.12%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.62%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
23.05%
Vapaan kassavirran kasvu
11.06%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
29.78%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.03%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
35.22%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.30%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
57.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
118.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
152.27%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
67.59%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2108.83%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
13.12%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.03%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.94%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
141.73%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
91.37%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
84.20%
Saamisten kasvu
11.39%
Varaston kasvu
6.39%
Varojen kasvu
1.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.00%
Velan kasvu
-6.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 23,844,732,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.57, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -38.42% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
23,844,732,000
Tulojen laatu
1.57
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-38.42%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.66%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-153.12%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.64%
Graham numero
57.21
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.69%
Graham Netto Netto Netto
-61.26
Käyttöpääoma
-939,700,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
357,800,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,042,300,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
76,100,000
Keskimääräiset velat
396,550,000
Keskimääräinen varasto
279,250,000
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
15.07%
ROE
0.45%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.04, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.04, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.43, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.04
Hinta-kirjanpito-suhde
8.04
Hinta-myynti-suhde
1.57
Hinta Kassavirta-suhde
11.02
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.11
Yritysarvon kerroin
7.10
Hinta Käypä arvo
8.04
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.43
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.27
Yritysarvo yli EBITDA
15.20
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.43
Tuloksen tuotto
4.99%
Vapaan kassavirran tuotto
4.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
